×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.

Наименование кредитной организации Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 3185

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
Российской Федерации 10401   106 211,0000
негосударственным организациям 10404   112 158,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   232,0000
Резервный фонд 10701   8 178,0000
Фонды специального назначения 10702   6 099,0000
Фонды накопления 10703   2 749,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 621,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 22 535,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   35 008,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 351,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   1 375,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 320 780,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 32 341,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 44 804,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   390,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 582 036,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   36 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 33 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 6 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 42 940,0000  
Резервы на возможные потери 32015   12 699,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 240,0000  
Резервы на возможные потери 32211   2,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   21,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   931 008,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   92,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 330,0000
Коммерческие организации 40702   45 246,0000
Некоммерческие организации 40703   667,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   95,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 503,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   150,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   99,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   8 496,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 277,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 448,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   36 049,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   84 926,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   110 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 9 405,0000  
Резервы на возможные потери 44615   94,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 718,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 69 416,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 204 118,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 106 052,0000  
до востребования 45209 53 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   87 273,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 657,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 053,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 796,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 161,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 62,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 929,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 30,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1,0000  
Резервы на возможные потери 47008   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 497,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   900,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 552,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 772,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 417,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 804,0000
Требования по получению процентов 47427 106,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   115,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 301,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 41 516,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 879,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 46 457,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 103 115,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   201,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 47 371,0000  
Резервы на возможные потери 50312   10 199,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 290,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 43 544,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 324,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   324,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 0,0000  
Прочие акции 50806 7 121,0000  
Резервы на возможные потери 50809   2 286,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 20,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 18 357,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 3 000,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   5 672,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   165 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 297,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   61 376,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 520,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 851,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 864,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 60,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 059,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 12 800,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 299,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 453,0000  
Материалы 61008 204,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 65,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 082,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   7 424,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   21 844,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   48 084,0000
Другие доходы 70107   36 403,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 137,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 6 208,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 871,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 12 166,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 44 940,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 587,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 29 971,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   9 592,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 297,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 021,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 55 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 152 570,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 389 666,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   65 901,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 67 490,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 114,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 244,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 085,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 687,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 91,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 67 922,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   675 246,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 29 858,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 34 337,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 216 473,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 28 959,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 47 750,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 140 490,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 102 880,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   29 875,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   28 059,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   47 750,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   29 350,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   210 250,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   124 719,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   85 103,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   11 194,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   34 447,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 32,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 740 718,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 475 354,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 748 485,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   158 755,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   458 054,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   850 810,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000