×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2003 г.

Наименование кредитной организации Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 3185

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
Российской Федерации 10401   106 211,0000
негосударственным организациям 10404   112 158,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   232,0000
Резервный фонд 10701   5 947,0000
Фонды специального назначения 10702   7 259,0000
Фонды накопления 10703   2 749,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 672,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 22 763,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   43,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 68 753,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 9 210,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 297,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 37 164,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   438,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 887 744,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   6 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 31 300,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 6 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   573,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 217,0000  
Резервы на возможные потери 32211   2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   516,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   178 455,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   21 734,0000
Коммерческие организации 40702   51 295,0000
Некоммерческие организации 40703   192,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   30,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   95 370,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   60 095,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   402 384,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   189 457,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   394,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   33,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   7 186,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 315,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 24 834,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 72 769,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 29 625,0000  
Резервы на возможные потери 45215   10 275,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 278,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 524,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 926,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 524,0000  
Резервы на возможные потери 45515   11 121,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 31 576,0000  
Резервы на возможные потери 45615   31 576,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 284,0000  
Физическим лицам 45915 49,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 0,0000  
Резервы на возможные потери 47008   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   38,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   55,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 460,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 431,0000
Требования по получению процентов 47427 588,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   404,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 469,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 116 185,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 70 262,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 33 560,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   735,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 10 002,0000  
Резервы на возможные потери 50312   5 001,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 958,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 710,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 711,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 2,0000  
Прочие акции 50806 12 518,0000  
Резервы на возможные потери 50809   3 278,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 14,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 3 000,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   50,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   165 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   15 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   30 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 144,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 147,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 819,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   329,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 60,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 318,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   34,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 11 088,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 346,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 320,0000  
Материалы 61008 94,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 22,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 872,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   7 342,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   30 010,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   10 753,0000
Другие доходы 70107   32 404,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 280,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 424,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 28,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 5 690,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 11 382,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 843,0000  
Другие расходы 70209 45 955,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   3 584,0000
Использование прибыли
Использование прибыли предшествующих лет 70502 398,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 15 000,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   6 355,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 24 248,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 18 823,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 209 823,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   55 108,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 180,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 148,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 842,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 91,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 61 463,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   274 157,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 37 891,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 149 517,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 488,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 21 750,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 32 681,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 71 185,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 148 239,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   37 891,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   116 920,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   32 684,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   32 681,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   71 185,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   452,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   20 525,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   148 239,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 174,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 165 014,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 14 297 187,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 568 018,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   945 065,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   13 532 436,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   512 918,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   39 800,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000