×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Екатеринбургский муниципальный банк»
Регистрационный номер 3161

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   42,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   22 279,0000
государственным организациям 10203   8,0000
негосударственным организациям 10204   30 823,0000
физическим лицам 10205   22 900,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   88 676,0000
Резервный фонд 10701   3 803,0000
Фонды специального назначения 10702   481,0000
Фонды накопления 10703   123 846,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 109 794,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 14 069,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 79 406,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 163 752,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   72,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 81 173,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   623,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 299,0000  
Резервы на возможные потери 30126   53,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 59 660,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 209,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 4 334,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   11 892,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   51 454,0000
Резервы на возможные потери 30226   3,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   2,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 7 699,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   350 000,0000
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203   55 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   40 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 70 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 140 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 395,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 166,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   108,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   1 009,0000
Средства местных бюджетов 40204   168,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   581,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   75 606,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   6 996,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   180,0000
Некоммерческие организации 40603   15 123,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   14 962,0000
Коммерческие организации 40702   927 483,0000
Некоммерческие организации 40703   492 018,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   47 495,0000
Физические лица 40817   379 348,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   170,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   95,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   311,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   9 114,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   170,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   6 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   40 950,0000
на срок свыше 3 лет 42007   1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   30 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   291 920,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   49 120,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   28 880,0000
на срок свыше 3 лет 42207   3 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   39 739,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   14 243,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   74 018,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   182 021,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   498 558,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   96 347,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   632,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   20,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   16,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   29,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   232,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   6,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 76 891,0000  
на срок до 30 дней 45203 14 750,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 94 351,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 920 558,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 323 729,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 9 770,0000  
Резервы на возможные потери 45215   16 282,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 300,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 215 200,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 61 600,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 25,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 475,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 25 745,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 349 175,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 525 076,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 867,0000  
Резервы на возможные потери 45515   12 469,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 18 466,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 100,0000  
Физическим лицам 45815 3 699,0000  
Резервы на возможные потери 45818   19 288,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 337,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 47107 3 600,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   17 208,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   81,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   184,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 747,0000  
Резервы на возможные потери 47425   585,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   8 557,0000
Требования по получению процентов 47427 94,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   431,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 25 599,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 0,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 489 314,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства иностранных государств 50209 7 589,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 227 052,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 29 038,0000  
Резервы на возможные потери 50312   9 559,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 265,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   383,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 281,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 354,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 554,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   66 617,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   181,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 239,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   7,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 64,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 151,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   138,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 137,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 619,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   94,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000  
Резервы на возможные потери 60324   57,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 197 475,0000  
Резервы на возможные потери 60405   7,0000
Амортизация основных средств 60601   31 874,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 433,0000  
Запасы
Запасные части 61002 282,0000  
Материалы 61008 272,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 804,0000  
Внеоборотные запасы 61011 19 752,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   3 309,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 643,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 3 668,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   72 129,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 797,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   494,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   96,0000
Другие доходы 70107   33 495,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 5 637,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 758,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 14 529,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 911,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 49,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 24 778,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 10,0000  
Другие расходы 70209 35 837,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   82 981,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 22 636,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 40 856,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 340,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 996,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   42 192,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 225 019,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 15 189,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 933 298,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 16,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 15,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   61 961,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 98 588,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 640 705,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 147 188,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   39 611,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 0,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 451 000,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 113,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 55 715,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 4,0000  
Арендованные основные средства 91503 68 975,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 067,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 612,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 8 858,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 199,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 102 685,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 656 453,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 26,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 159 264 298,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   647 377,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   157 887 171,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   729 776,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000