| Название разделов и счетов баланса |
Номер счета |
Остатки |
| Актив |
Пассив |
| А. Балансовые счета |
| Уставный капитал кредитных организаций |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления |
10202 |
|
4 358,0000 |
| государственным организациям |
10203 |
|
50,0000 |
| негосударственным организациям |
10204 |
|
20 531,0000 |
| физическим лицам |
10205 |
|
413,0000 |
| Добавочный капитал |
| Прирост стоимости основных средств при переоценке |
10601 |
|
11 901,0000 |
| Резервный фонд |
10701 |
|
2 717,0000 |
| Фонды специального назначения |
10702 |
|
96,0000 |
| Фонды накопления |
10703 |
|
6 521,0000 |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
| Касса кредитных организаций |
20202 |
64 291,0000 |
|
| Касса обменных пунктов |
20206 |
3 687,0000 |
|
| Денежные средства в пути |
20209 |
0,0000 |
|
| Корреспондентские счета |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России |
30102 |
26 853,0000 |
|
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов |
30109 |
|
90,0000 |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах |
30110 |
1 900,0000 |
|
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ |
30112 |
|
26 164,0000 |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах |
30114 |
28 039,0000 |
|
| Счета кредитных организаций по другим операциям |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России |
30202 |
29 341,0000 |
|
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России |
30204 |
4 953,0000 |
|
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов |
30220 |
|
0,0000 |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России |
30223 |
|
48 008,0000 |
| Расчеты по ценным бумагам |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
30602 |
0,0000 |
|
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям |
| на 1 день |
32002 |
0,0000 |
|
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах |
| на срок от 31 до 90 дней |
32305 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
32311 |
|
0,0000 |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации |
40202 |
|
653,0000 |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям |
40203 |
|
553,0000 |
| Средства местных бюджетов |
40204 |
|
22 079,0000 |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям |
40205 |
|
139,0000 |
| Средства, выделенные из местных бюджетов |
40206 |
|
37 344,0000 |
| Прочие средства бюджетов |
| Средства, поступающие во временное распоряжение |
40302 |
|
81,0000 |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности |
| Коммерческие организации |
40502 |
|
4 316,0000 |
| Некоммерческие организации |
40503 |
|
10 785,0000 |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
| Коммерческие организации |
40602 |
|
130,0000 |
| Некоммерческие организации |
40603 |
|
13 760,0000 |
| Счета негосударственных организаций |
| Финансовые организации |
40701 |
|
227,0000 |
| Коммерческие организации |
40702 |
|
108 199,0000 |
| Некоммерческие организации |
40703 |
|
61 307,0000 |
| Прочие счета |
| Индивидуальные предприниматели |
40802 |
|
5 047,0000 |
| Средства в расчетах |
| Невыплаченные переводы |
40905 |
|
0,0000 |
| Расчеты по переводам денежных средств |
40911 |
|
174,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц |
| Депозиты до востребования |
42301 |
|
10 580,0000 |
| Депозиты на срок до 30 дней |
42302 |
|
48,0000 |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней |
42303 |
|
12 218,0000 |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42304 |
|
71 512,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42305 |
|
6 134,0000 |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
42306 |
|
3 174,0000 |
| для расчетов с использованием банковских карт |
42308 |
|
3 025,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов |
| Депозиты до востребования |
42601 |
|
316,0000 |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
| на срок от 181 дня до 1 года |
44606 |
6 000,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
44607 |
15 000,0000 |
|
| до востребования |
44609 |
|
210,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") |
45201 |
2 096,0000 |
|
| на срок от 31 до 90 дней |
45204 |
0,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
45205 |
3 450,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
45206 |
32 489,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
45207 |
79 494,0000 |
|
| до востребования |
45209 |
|
1 963,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям |
| на срок от 1 года до 3 лет |
45307 |
1 916,0000 |
|
| на срок свыше 3 лет |
45308 |
1 490,0000 |
|
| до востребования |
45309 |
|
764,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45405 |
89,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45406 |
1 950,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45407 |
100,0000 |
|
| Кредиты до востребования |
45409 |
|
21,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам |
| Кредиты на срок до 30 дней |
45502 |
0,0000 |
|
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45504 |
1 193,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45505 |
2 505,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45506 |
5 650,0000 |
|
| Кредиты на срок свыше 3 лет |
45507 |
210,0000 |
|
| Кредиты до востребования |
45508 |
|
215,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам |
| Кредиты на срок до 30 дней |
45701 |
0,0000 |
|
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
45806 |
3 324,0000 |
|
| Негосударственным коммерческим организациям |
45812 |
3 711,0000 |
|
| Негосударственным некоммерческим организациям |
45813 |
300,0000 |
|
| Индивидуальным предпринимателям |
45814 |
131,0000 |
|
| Физическим лицам |
45815 |
360,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45818 |
|
7 331,0000 |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Негосударственным коммерческим организациям |
45912 |
123,0000 |
|
| Негосударственным некоммерческим организациям |
45913 |
25,0000 |
|
| Индивидуальным предпринимателям |
45914 |
21,0000 |
|
| Физическим лицам |
45915 |
5,0000 |
|
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
| на срок свыше 3 лет |
47107 |
3 600,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
47108 |
|
36,0000 |
| Расчеты по отдельным операциям |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям |
47402 |
28 900,0000 |
|
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами |
47404 |
15 047,0000 |
|
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты |
47405 |
|
0,0000 |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты |
47406 |
0,0000 |
|
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47407 |
|
336,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47408 |
200,0000 |
|
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц |
47411 |
|
1 037,0000 |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения |
47416 |
|
162,0000 |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения |
47417 |
25,0000 |
|
| Обязательства по прочим операциям |
47422 |
|
90,0000 |
| Требования по прочим операциям |
47423 |
18 994,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
47425 |
|
289,0000 |
| Обязательства по уплате процентов |
47426 |
|
81,0000 |
| Требования по получению процентов |
47427 |
347,0000 |
|
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
| приобретенные для перепродажи |
50102 |
99 500,0000 |
|
| приобретенные для инвестирования |
50103 |
4 901,0000 |
|
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи |
| приобретенные для перепродажи |
50202 |
3 574,0000 |
|
| Резервы под возможное обесценение |
50204 |
|
6,0000 |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования |
| приобретенные для инвестирования |
50803 |
304,0000 |
|
| Резервы под возможное обесценение |
50804 |
|
152,0000 |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами |
| приобретенные для перепродажи |
50902 |
79,0000 |
|
| приобретенные для инвестирования |
50903 |
2 384,0000 |
|
| Резервы под возможное обесценение |
50904 |
|
1 036,0000 |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими |
| до востребования |
51401 |
0,0000 |
|
| не оплаченные в срок и неопротестованные |
51409 |
0,0000 |
|
| Прочие векселя |
| до востребования |
51501 |
1 078,0000 |
|
| со сроком погашения свыше 3 лет |
51507 |
436,0000 |
|
| не оплаченные в срок и опротестованные |
51508 |
300,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
51510 |
|
315,0000 |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты |
| до востребования |
52301 |
|
6 681,0000 |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней |
52303 |
|
0,0000 |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
52304 |
|
5 527,0000 |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
52305 |
|
2 896,0000 |
| со сроком погашения свыше 3 лет |
52307 |
|
70,0000 |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению |
| Векселя к исполнению |
52406 |
|
25,0000 |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам |
52502 |
325,0000 |
|
| Прочее участие |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций |
60202 |
32,0000 |
|
| Расчеты с дебиторами и кредиторами |
| Расчеты по налогам и сборам |
60301 |
|
148,0000 |
| Расчеты по налогам и сборам |
60302 |
993,0000 |
|
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60303 |
|
0,0000 |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60304 |
2,0000 |
|
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60306 |
0,0000 |
|
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60307 |
|
0,0000 |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60308 |
8,0000 |
|
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60311 |
|
2,0000 |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60312 |
1 615,0000 |
|
| Расчеты с прочими кредиторами |
60322 |
|
37,0000 |
| Расчеты с прочими дебиторами |
60323 |
734,0000 |
|
| Основные средства |
| Основные средства (кроме земли) |
60401 |
19 018,0000 |
|
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных |
60402 |
5 334,0000 |
|
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории |
60403 |
3 268,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
60405 |
517,0000 |
|
| Амортизация основных средств |
60601 |
|
598,0000 |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности |
60602 |
|
1 405,0000 |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду |
60603 |
|
1 266,0000 |
| Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств |
60604 |
|
1,0000 |
| Арендные обязательства |
60605 |
|
450,0000 |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов |
60701 |
208,0000 |
|
| Нематериальные активы |
60901 |
494,0000 |
|
| Амортизация нематериальных активов |
60903 |
|
313,0000 |
| Запасы |
| Канцелярские принадлежности |
61001 |
332,0000 |
|
| Запасные части |
61002 |
566,0000 |
|
| Оборудование |
61003 |
224,0000 |
|
| Материалы для социально-бытовых нужд |
61004 |
1,0000 |
|
| Материалы для упаковки денег |
61005 |
39,0000 |
|
| Другие материалы |
61006 |
909,0000 |
|
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы |
61101 |
4 185,0000 |
|
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов |
61103 |
|
4 185,0000 |
| Выбытие и реализация |
| Выбытие (реализация) имущества |
61201 |
|
10,0000 |
| Доходы будущих периодов |
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям |
61301 |
|
521,0000 |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам |
61302 |
|
312,0000 |
| Доходы будущих периодов по другим операциям |
61304 |
|
45,0000 |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам |
61305 |
|
823,0000 |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы |
61306 |
|
7 999,0000 |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы |
61307 |
|
0,0000 |
| Расходы будущих периодов |
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям |
61401 |
1 118,0000 |
|
| Расходы будущих периодов по другим операциям |
61403 |
606,0000 |
|
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам |
61405 |
0,0000 |
|
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы |
61406 |
4 656,0000 |
|
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы |
61407 |
0,0000 |
|
| Доходы |
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам |
70101 |
|
5 707,0000 |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами |
70102 |
|
8 812,0000 |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70103 |
|
111,0000 |
| Штрафы, пени, неустойки полученные |
70106 |
|
9,0000 |
| Другие доходы |
70107 |
|
37 858,0000 |
| Расходы |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам |
70202 |
91,0000 |
|
| Проценты, уплаченные физическим лицам |
70203 |
1 718,0000 |
|
| Расходы по операциям с ценными бумагами |
70204 |
617,0000 |
|
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70205 |
1 939,0000 |
|
| Расходы на содержание аппарата |
70206 |
5 274,0000 |
|
| Другие расходы |
70209 |
40 293,0000 |
|
| Прибыль |
| Прибыль предшествующих лет |
70302 |
|
9 567,0000 |
| Использование прибыли |
| Использование прибыли отчетного года |
70501 |
523,0000 |
|
| Использование прибыли предшествующих лет |
70502 |
6 068,0000 |
|
| В. Внебалансовые счета |
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом |
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения |
90701 |
6,0000 |
|
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения |
90704 |
0,0000 |
|
| Расчетные операции |
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций |
90901 |
16 086,0000 |
|
| Распоряжения, не исполненные в срок |
90902 |
2 058 415,0000 |
|
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям |
90906 |
48 900,0000 |
|
| Расчеты по обязательным резервам |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации |
91003 |
|
0,0000 |
| Операции с валютными ценностями |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу |
91104 |
6,0000 |
|
| Разные ценности и документы |
91202 |
3,0000 |
|
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию |
91203 |
0,0000 |
|
| Бланки |
91207 |
27,0000 |
|
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства |
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов |
91301 |
65 798,0000 |
|
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов |
91302 |
23 489,0000 |
|
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам |
91303 |
8 973,0000 |
|
| Полученные гарантии и поручительства |
91305 |
161 414,0000 |
|
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг |
91307 |
252 484,0000 |
|
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" |
91309 |
1 304,0000 |
|
| Арендные и лизинговые операции |
| Основные средства, переданные в аренду |
91501 |
15,0000 |
|
| Арендованные основные средства |
91503 |
233,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам |
91604 |
958,0000 |
|
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери |
91802 |
139,0000 |
|
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга |
91902 |
|
0,0000 |
| Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов |
91904 |
157,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи |
99998 |
0,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи |
99999 |
|
2 638 407,0000 |
| Г. Срочные сделки |
| Требования по поставке денежных средств |
93001 |
13 385,0000 |
|
| Требования по поставке ценных бумаг |
| со сроком исполнения на следующий день |
93501 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
93502 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней |
93503 |
0,0000 |
|
| Нереализованные курсовые разницы |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
93801 |
0,0000 |
|
| Требования по поставке драгоценных металлов |
94001 |
0,0000 |
|
| Обязательства по поставке денежных средств |
96001 |
|
13 335,0000 |
| Обязательства по поставке денежных средств |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
96302 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней |
96303 |
|
0,0000 |
| Нереализованные курсовые разницы |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
96801 |
|
50,0000 |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов |
97001 |
|
0,0000 |
| Д. Счета депо |
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии |
98000 |
100 003,0000 |
|
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) |
98010 |
11 468 301,0000 |
|
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении |
98020 |
3,0000 |
|
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию |
98050 |
|
11 568 304,0000 |
| Ценные бумаги вне обращения |
98090 |
|
3,0000 |