×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Екатеринбургский муниципальный банк»
Регистрационный номер 3161

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   42,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   22 279,0000
государственным организациям 10203   8,0000
негосударственным организациям 10204   30 823,0000
физическим лицам 10205   22 900,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   88 676,0000
Резервный фонд 10701   3 803,0000
Фонды специального назначения 10702   645,0000
Фонды накопления 10703   123 846,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 109 375,0000  
Касса обменных пунктов 20206 692,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 008,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 61 936,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 275,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   69,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 37 944,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   637,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 354,0000  
Резервы на возможные потери 30126   54,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 77 047,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 663,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 991,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   12 751,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   204 518,0000
Резервы на возможные потери 30226   5,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   2,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 17 412,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 235 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 40 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 134,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   21,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   1 637,0000
Средства местных бюджетов 40204   441 484,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   2 668,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   50 151,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   5 942,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   334,0000
Некоммерческие организации 40603   9 667,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 807,0000
Коммерческие организации 40702   833 702,0000
Некоммерческие организации 40703   634 007,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   42 144,0000
Физические лица 40817   385 006,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   159,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   168,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   18,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   6 146,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   26,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   269,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   36 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   5 300,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   20 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   212 660,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   44 430,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   5 200,0000
на срок свыше 3 лет 42207   3 580,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   36 299,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   18 789,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   35 824,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   405 538,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   156 784,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   102 313,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 200,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   15,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   15,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   131,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   99,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   223,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   6,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 48 322,0000  
на срок до 30 дней 45203 5 100,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 26 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 863 842,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 199 738,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 9 770,0000  
Резервы на возможные потери 45215   13 155,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 35,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 253 804,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 32 150,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   13,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 23,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 626,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 24 397,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 359 637,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 331 952,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 094,0000  
Резервы на возможные потери 45515   7 951,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Резервы на возможные потери 45715   1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 20 713,0000  
Физическим лицам 45815 2 753,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 3,0000  
Резервы на возможные потери 45818   17 718,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 300,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 47107 3 600,0000  
Резервы на возможные потери 47108   36,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   80,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 80,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   19 459,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 185,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   284,0000
Требования по прочим операциям 47423 911,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 031,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 155,0000
Требования по получению процентов 47427 205,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   484,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 23 614,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 11 270,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 907 503,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства иностранных государств 50209 7 749,0000  
Резервы на возможные потери 50213   0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 250 693,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 29 038,0000  
Резервы на возможные потери 50312   9 152,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 395,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   473,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 379,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   22 682,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   45 767,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   181,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   477,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 532,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   86,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 64,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 188,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   119,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 92,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   276,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 896,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   201,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   120,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 195 241,0000  
Резервы на возможные потери 60405   10,0000
Амортизация основных средств 60601   29 148,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 191,0000  
Запасы
Запасные части 61002 562,0000  
Материалы 61008 311,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 839,0000  
Внеоборотные запасы 61011 25 589,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   2 775,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 573,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 844,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   30 719,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   7 367,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   359,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   23,0000
Другие доходы 70107   19 314,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 8,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 754,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 996,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 495,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 18,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 13 441,0000  
Другие расходы 70209 16 474,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   49 554,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 11 740,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 35 517,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 1 020,0000  
Текущие счета 80801 0,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 3 208,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   39 745,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 220 855,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 12 896,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 996 335,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 13,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 25,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   105 026,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 80 877,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 151 576,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 398 806,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   62 408,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 11 270,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   918,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 55 715,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 4,0000  
Арендованные основные средства 91503 57 957,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 620,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 607,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 8 838,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 199,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 168 352,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 005 599,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 18,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 258 012,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   9 501 759,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   447 458,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   308 813,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000