×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2003 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Екатеринбургский муниципальный банк»
Регистрационный номер 3161

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   42,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   6 680,0000
государственным организациям 10203   8,0000
негосударственным организациям 10204   16 030,0000
физическим лицам 10205   2 591,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   26 185,0000
Резервный фонд 10701   3 803,0000
Фонды специального назначения 10702   2 222,0000
Фонды накопления 10703   47 461,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 115 102,0000  
Касса обменных пунктов 20206 4 864,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 482,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 21 521,0000  
Денежные средства в пути 20209 11 506,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 26 122,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   107,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 108 585,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   19 695,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 24 073,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   2,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 89 388,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 859,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 23 428,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 705,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   111 328,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 972,0000  
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   451,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 110 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 9 330,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 193,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 311,0000  
Резервы на возможные потери 32211   311,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 451,0000  
Резервы на возможные потери 32311   5,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   38,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   2 705,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   532,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   995,0000
Средства местных бюджетов 40204   287 804,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   152,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   22 084,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   18 624,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   32 388,0000
Некоммерческие организации 40503   10 848,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   33,0000
Некоммерческие организации 40603   3 532,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   812,0000
Коммерческие организации 40702   203 905,0000
Некоммерческие организации 40703   247 690,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   17 390,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   54,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   3 736,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   35,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   275,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   3 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   28,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   9 234,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   4 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   11 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   4 200,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   130,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   59 542,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   25 191,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   79 681,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   202 729,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   193 284,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   5 557,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   53,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   652,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   11,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 19 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   190,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 28 801,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 23 530,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 205 614,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 181 300,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 12 000,0000  
до востребования 45209 85 580,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 471,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 060,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 12 700,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 33 375,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 178,0000  
Резервы на возможные потери 45415   493,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 555,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 923,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 19 533,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 235,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   833,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 813,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 100,0000  
Физическим лицам 45815 606,0000  
Резервы на возможные потери 45818   8 498,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 318,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 47107 3 600,0000  
Резервы на возможные потери 47108   36,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 20 000,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 350,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 302,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 300,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 063,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   337,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   13 955,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 514,0000  
Резервы на возможные потери 47425   560,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 167,0000
Требования по получению процентов 47427 2 381,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 661,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 230,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 367 630,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 28 023,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 921,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 304,0000  
Прочих резидентов 50706 1 260,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   787,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 499,0000  
Резервы на возможные потери 50809   249,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 357,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 62 403,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 551,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   630,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   21 335,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   12 075,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   6 985,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 526,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   518,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 541,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 884,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 20,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   47,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 101,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 138,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   46,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 139,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   7,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 537,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   25 351,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 159,0000  
Резервы на возможные потери 60324   103,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 76 247,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 854,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 23 613,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 985,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   199,0000
Арендные обязательства 60806   433,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 227,0000  
Материалы 61008 1 043,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 102,0000  
Издания 61010 17,0000  
Внеоборотные запасы 61011 7 137,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   199,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   300,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   2 664,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 996,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 183,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   12 089,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   11 811,0000
Другие доходы 70107   4 887,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 978,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 246,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 257,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 19,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 7 017,0000  
Другие расходы 70209 9 855,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 783,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   55 354,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 327,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 36 505,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 3,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   3,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 25 376,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 782 153,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 30 000,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 11,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8,0000  
Бланки 91207 15,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   233,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 10 104,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 382 826,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 906 723,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   42 850,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 793,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 043,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 4,0000  
Арендованные основные средства 91503 45 656,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 275,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 238,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 031,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 44 876,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 193 465,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 100 016,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 480 739,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 593 424,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   3 364,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3 983 967,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000