×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
Регистрационный номер 316

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
нерезидентам 10406   4 173 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   376,0000
Эмиссионный доход 10602   226 165,0000
Резервный фонд 10701   13 207,0000
Фонды специального назначения 10702   24 622,0000
Фонды накопления 10703   460,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 43 702,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 267 085,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   196,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 266,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   58,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 084,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 6 715,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 55 231,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 54 021,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   476,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   63 704,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 140,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 135 542,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 119 195,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   461,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   234 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   1 400 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   381 563,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   995,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31403   1 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   78 944,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   723 654,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   3 947 205,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 890 609,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 892 182,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 208 944,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 131 574,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 42 104,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 471 825,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   782,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 133 798,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   55 722,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   317 317,0000
Коммерческие организации 40702   100 809,0000
Некоммерческие организации 40703   26,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   13,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   72 096,0000
Физические лица 40817   15 942,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   112 645,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 280 252,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   485,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   6 953,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   131 574,0000
на срок свыше 3 лет 44007   8 157 557,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 645 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 13 462,0000  
Резервы на возможные потери 45215   22 025,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 748 562,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 716 676,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 475 400,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 12 519,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 8 879 175,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 169 596,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 631 553,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 924 833,0000  
Резервы на возможные потери 45615   15 564,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 7 060 458,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 663 540,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 526,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   103,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 105,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 673,0000
Требования по прочим операциям 47423 29 333,0000  
Резервы на возможные потери 47425   10 277,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   436 441,0000
Требования по получению процентов 47427 219 203,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   218 421,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 302 746,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 81 201,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 43 510,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 231 600,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 618 490,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 76 807,0000  
Резервы на возможные потери 50213   0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 2 215,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 850,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 21 961,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 570 095,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих нерезидентов 50708 3,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 997 474,0000  
Резервы на возможные потери 50809   26 171,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 289,0000  
Прочие векселя
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 14 909,0000  
Резервы на возможные потери 51510   14 313,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   8 407 297,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   91 599,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 91 889,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 7 197,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 834,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 56 187,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 173,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   674,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 52 766,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   186,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 064,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   8,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 320 720,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   39 709,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 602 228,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 107 614,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6 480,0000  
Резервы на возможные потери 60324   27 884,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 684 455,0000  
Амортизация основных средств 60601   184 123,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 696 511,0000  
Нематериальные активы 60901 2 322,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   304,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 753,0000  
Материалы 61008 3 106,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 17 518,0000  
Издания 61010 5,0000  
Внеоборотные запасы 61011 47,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   595,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   630 833,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 114 195,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 507 167,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   897 786,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   112 691,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   141 152,0000
Другие доходы 70107   2 383 304,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 38 644,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 8 077,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 168,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 108 656,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 376 318,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 7,0000  
Другие расходы 70209 2 440 757,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   490 897,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   2 756 174,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 228 264,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 2 092 700,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 58 128,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 300,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   170,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 332 397,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 244 465,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   9 040 840,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 4 263 147,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 1 242 829,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 670,0000  
Арендованные основные средства 91503 552 509,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1 950,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 718 951,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 62,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 33 343,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 300,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 329 955,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 9 041 010,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   16 871 718,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 140 251,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 131,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 420 994,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 710 456,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 6 228 689,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 17 673,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 153 802,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 070 197,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 5 001,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 562 532,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 373 470,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 149 673,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   140 274,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   132,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   1 564 410,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   1 740 633,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   6 396 591,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   18 081,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   155 703,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   1 092 652,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   5 520,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   718 873,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 11,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 61 637 525,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 32,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   59 287 865,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   257 000,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   2 092 703,0000