×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
Регистрационный номер 316

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
нерезидентам 10406   4 173 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   376,0000
Эмиссионный доход 10602   226 165,0000
Резервный фонд 10701   13 207,0000
Фонды специального назначения 10702   24 727,0000
Фонды накопления 10703   460,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 25 763,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 174 186,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   52,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 209,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   60,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 216,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 6 543,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 54 715,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 41 442,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   477,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   115 745,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 63,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 152 838,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 109 745,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   316 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   20 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   1 400 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   387 842,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   875,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   2 200,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   80 243,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   735 562,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   4 012 155,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 532 991,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 661 647,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 290 486,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 66 869,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 4 547,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 466 984,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   3 185,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 97 426,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   53 649,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   338 307,0000
Коммерческие организации 40702   75 896,0000
Некоммерческие организации 40703   25,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   14,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   67 661,0000
Физические лица 40817   14 054,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   105 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 096 700,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   635,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   7 648,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   480 856,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   133 739,0000
на срок свыше 3 лет 44007   8 291 787,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 684 400,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 15 862,0000  
Резервы на возможные потери 45215   24 363,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 574 980,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 633 429,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 171 486,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 11 490,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 8 173 066,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 108 071,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 641 945,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 988 395,0000  
Резервы на возможные потери 45615   16 303,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 7 398 191,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 068 271,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 535,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   107,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   28,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   10 089,0000
Требования по прочим операциям 47423 27 625,0000  
Резервы на возможные потери 47425   9 695,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   345 269,0000
Требования по получению процентов 47427 216 185,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   212 999,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 247 949,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 81 491,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 44 922,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 248 164,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 595 841,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 209 835,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 25 283,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 224 807,0000  
Резервы на возможные потери 50213   4 200,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 3 418,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 10 520,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 118 901,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 2 470 206,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих нерезидентов 50708 3,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 997 474,0000  
Резервы на возможные потери 50809   28 671,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 360,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 14 909,0000  
Резервы на возможные потери 51510   14 313,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   8 307 236,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   127 999,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 117 134,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 7 197,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 731,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 56 259,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 9 511,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   580,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 50 163,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   296,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 091,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 273 115,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   40 884,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 671 543,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 103 234,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   6,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 8 287,0000  
Резервы на возможные потери 60324   13 796,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 658 494,0000  
Амортизация основных средств 60601   171 273,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 446 896,0000  
Нематериальные активы 60901 2 322,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   275,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 687,0000  
Материалы 61008 5 330,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 6 151,0000  
Издания 61010 56,0000  
Внеоборотные запасы 61011 47,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   595,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   298 714,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 113 285,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 336 392,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   417 741,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   62 688,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   33 521,0000
Другие доходы 70107   1 056 874,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 28 497,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 4 669,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 122,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 18 025,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 192 149,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 7,0000  
Другие расходы 70209 963 470,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   490 897,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   2 756 174,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 190 502,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 2 192 764,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 58 126,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 299,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   170,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   66 870,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 332 461,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 766 230,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   7 958 861,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 4 267 477,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 1 205 058,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 670,0000  
Арендованные основные средства 91503 552 509,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1 950,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 747 393,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 62,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 33 351,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 300,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 330 040,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 025 901,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   17 488 698,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 375 008,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 408 867,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 74 000,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 2 380 545,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 7 133 612,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 479 358,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 203 647,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 108 397,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 485 200,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 287 776,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 1 813 830,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 206 331,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 681 271,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   374 468,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   411 744,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   74 862,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   2 506 126,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   7 195 506,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   481 459,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   1 208 366,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   125 531,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   567 572,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   339 222,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   2 352 986,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 11,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 124 502 475,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 32,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   122 052 754,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   257 000,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   2 192 764,0000