×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
Регистрационный номер 316

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
нерезидентам 10406   4 173 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   376,0000
Эмиссионный доход 10602   226 165,0000
Резервный фонд 10701   13 207,0000
Фонды специального назначения 10702   24 798,0000
Фонды накопления 10703   460,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 35 602,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 105 526,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 16 304,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   20,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 380,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 706,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 74 808,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 323 651,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   455,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   55 841,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 126,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 36 025,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 96 918,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 678,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   346 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   236 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   50 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   467 913,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   865,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   735 292,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   4 010 685,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31507   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 63 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 1 года до 3 лет 32208 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 471 936,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 386,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 37 311,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   6 663,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   561 895,0000
Коммерческие организации 40702   135 615,0000
Некоммерческие организации 40703   25,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   15,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   67 880,0000
Физические лица 40817   11 284,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   50 264,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 260 417,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   674,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   9 065,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   219,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   133 690,0000
на срок свыше 3 лет 44007   8 288 749,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 400 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 84 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 19 474,0000  
Резервы на возможные потери 45215   19 118,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 403 811,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 660 064,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 845 831,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 410,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 6 854 995,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 252 578,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 641 710,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 1 130 049,0000  
Резервы на возможные потери 45615   17 718,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 6 426 555,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 348 254,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 535,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   147,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   375,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 121,0000
Требования по прочим операциям 47423 21 521,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 994,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   165 271,0000
Требования по получению процентов 47427 194 873,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   193 487,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 128 106,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 81 510,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 102 591,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 62 585,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 833 044,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 263 766,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 133 637,0000  
Резервы на возможные потери 50213   0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 3 418,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 4 995,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 5 348,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 133 451,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 1 643 715,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 19 252,0000  
Прочих нерезидентов 50708 3,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 978 230,0000  
Резервы на возможные потери 50809   1 246,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 401,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 1 330,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 13 525,0000  
Резервы на возможные потери 51510   14 313,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   4 940 417,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   95 815,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 94 722,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 7 197,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 914,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 55 764,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 8 867,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   442,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 43 088,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   69,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 019,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 184 636,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   11 941,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 650 818,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 114 800,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   56,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 975,0000  
Резервы на возможные потери 60324   10 608,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 544 597,0000  
Амортизация основных средств 60601   147 139,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 942 966,0000  
Нематериальные активы 60901 2 322,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   218,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 324,0000  
Материалы 61008 10 061,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 066,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 47,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   542,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   769 501,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 118 705,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 739 767,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   759 986,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   102 746,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   39 911,0000
Другие доходы 70107   1 349 781,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 214 312,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 5 366,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 113,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 17 847,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 424 417,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000  
Другие расходы 70209 1 731 929,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   487 174,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   2 756 174,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 65 261,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 2 559 582,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 64 635,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 43 220,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 300,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   170,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 887 942,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 947 291,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   6 337 626,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 4 267 379,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 1 218 006,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 670,0000  
Арендованные основные средства 91503 503 948,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1 950,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 677 502,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 62,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 33 372,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 300,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 330 290,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 337 796,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   16 536 458,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 58 822,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 7 990,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 136 941,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 663 697,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 684 488,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 8 307 466,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 133 690,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 1 654 144,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 287 623,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 421 294,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   58 808,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   8 021,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   137 251,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   673 947,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   1 764 000,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   8 502 306,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   133 390,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   2 078 432,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 11,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 63 363 874,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 31,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   60 804 334,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   2 559 583,0000