×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
Регистрационный номер 316

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
нерезидентам 10406   4 173 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   376,0000
Эмиссионный доход 10602   226 165,0000
Резервный фонд 10701   13 207,0000
Фонды специального назначения 10702   25 452,0000
Фонды накопления 10703   460,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 12 003,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 406 699,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 268 243,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 55 353,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 349 999,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 89 220,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 43 947,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   11,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   32 887,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 26,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 270 885,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 52 247,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 442,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   27 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   477 293,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   881,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 099 481,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   4 091 085,0000
на срок свыше 3 лет 31409   954 587,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 50 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 1 года до 3 лет 32208 170,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 471 500,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   5 507,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 150 108,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   2 552,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   482 600,0000
Коммерческие организации 40702   18 488,0000
Некоммерческие организации 40703   25,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   60,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   61 947,0000
Физические лица 40817   5 269,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   10 000,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   174 521,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 640 323,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 914,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   12 186,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   136 370,0000
на срок свыше 3 лет 44007   8 454 909,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 400 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 102 374,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 11 360,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 209,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 365 316,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 187 748,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 594 767,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 441 199,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 148 334,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 45606 683 812,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 4 845 883,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 177 714,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 545,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   245,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   35,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   860,0000
Требования по прочим операциям 47423 10 292,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 421,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   348 296,0000
Требования по получению процентов 47427 201 600,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   196 092,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 198 432,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 81 085,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 195,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 461 493,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 814 280,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 113 219,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 148 200,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 50 000,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 954 587,0000  
Резервы на возможные потери 50213   0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 4 357,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 23 986,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 6 878,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 4 676 478,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих нерезидентов 50708 3,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 811 916,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 535,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 1 330,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 14 582,0000  
Резервы на возможные потери 51510   15 138,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   6 000 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   141 750,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 141 750,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 7 197,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 927,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 56 056,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 8 637,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   269,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 38 593,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   28,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 624,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 68 466,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   5 181,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 195 389,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 135 849,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 204,0000  
Резервы на возможные потери 60324   4 494,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 419 458,0000  
Амортизация основных средств 60601   104 712,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 295 184,0000  
Нематериальные активы 60901 2 265,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   105,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 104,0000  
Материалы 61008 9 237,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 069,0000  
Издания 61010 1 074,0000  
Внеоборотные запасы 61011 60,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   774,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   653 657,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 122 701,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 459 827,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   403 600,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   41 371,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   13 272,0000
Другие доходы 70107   1 244 486,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 140 417,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 345,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 120,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 481,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 174 389,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 885 393,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   197 520,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   2 756 174,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 38,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 1 500 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 66 743,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 300,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   170,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 888 599,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 495 497,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 362 873,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 4 272 739,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   349 449,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 2 915 058,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 670,0000  
Арендованные основные средства 91503 275 608,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1 970,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 510 036,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 62,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 33 245,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 300,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 330 560,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 712 492,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   17 291 395,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 196 930,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 545,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 8 929,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 730 585,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 252 457,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 240 962,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 6 913 934,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 353 515,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 329 570,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 240 700,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 2 278 301,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 1 907 499,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 453 724,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 360 351,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   205 327,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   550,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   738 932,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   1 309 897,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   1 300 878,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   7 156 803,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   1 366 806,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   398 350,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   306 254,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   3 055 371,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   2 291 624,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   137 210,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 11,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 48 073 760,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 31,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   46 249 803,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   324 000,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1 500 000,0000