×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2006 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
Регистрационный номер 316

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
нерезидентам 10406   4 173 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   376,0000
Эмиссионный доход 10602   226 165,0000
Резервный фонд 10701   8 207,0000
Фонды специального назначения 10702   9 022,0000
Фонды накопления 10703   460,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 448,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 389 694,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 109 615,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 9 344,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 354 446,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 80 878,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 40 777,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   13,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   26 392,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 26,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 141 521,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 49 457,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 442,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   60 473,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   485 846,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   1 125,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   95 643,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 116 440,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   4 164 390,0000
на срок свыше 3 лет 31409   2 637 447,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 4 168 088,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 1 157 604,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 1 года до 3 лет 32208 340,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 479 948,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 888 403,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   4 077,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 233 035,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   6 450,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   490 976,0000
Коммерческие организации 40702   205 936,0000
Некоммерческие организации 40703   79,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   209,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   46 570,0000
Физические лица 40817   4 802,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   10 000,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   73 021,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 676 524,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   6 586,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   12 074,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   138 813,0000
на срок свыше 3 лет 44007   8 606 406,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 400 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 116 725,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 227,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 377 161,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 890 294,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 595 503,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 087 063,0000  
Резервы на возможные потери 45515   927 750,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 45606 669 468,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 4 565 468,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 981 023,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 555,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 97 073,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   272,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   464,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   827,0000
Требования по прочим операциям 47423 10 673,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 298,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   374 259,0000
Требования по получению процентов 47427 207 667,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   203 589,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 141 496,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 81 456,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 196,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 413 101,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 625 050,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 978 384,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 176 700,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 82 520,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 971 691,0000  
Резервы на возможные потери 50213   285,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 4 357,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 23 986,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 37 048,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих нерезидентов 50708 3,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 385,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 1 330,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 14 582,0000  
Резервы на возможные потери 51510   15 138,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   6 000 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   100 440,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 100 440,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 5 120,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   13 101,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 56 244,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 8 545,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   249,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 38 866,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   29,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 793,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 61 626,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   404,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 108 859,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 101 984,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 780,0000  
Резервы на возможные потери 60324   4 503,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 407 905,0000  
Амортизация основных средств 60601   94 419,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 241 809,0000  
Нематериальные активы 60901 2 097,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   79,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 082,0000  
Материалы 61008 17 524,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 813,0000  
Издания 61010 833,0000  
Внеоборотные запасы 61011 47,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   774,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 115 969,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   197 520,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   2 851 932,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 71 758,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 1 500 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 44,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 66 829,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 300,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   170,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 889 210,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 924 669,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 039 471,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 4 277 625,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   352 968,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 2 944 206,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 670,0000  
Арендованные основные средства 91503 275 331,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1 970,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 467 350,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 62,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 33 491,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 300,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 333 692,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 392 609,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   17 715 757,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 166 307,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 6 338,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 932 975,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 2 805 363,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 2 332 803,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 4 380 938,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 893 023,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 228 581,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 771 426,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 689 783,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 259 495,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 69 235,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   166 576,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   689 679,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   2 847 675,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   2 395 265,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   4 520 647,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   907 940,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   251 922,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   817 319,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   932 975,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   841,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   5 428,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 11,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 981 774,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 31,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 157 817,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   324 000,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1 500 000,0000