×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
Регистрационный номер 316

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
нерезидентам 10406   4 173 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   376,0000
Эмиссионный доход 10602   226 165,0000
Резервный фонд 10701   8 207,0000
Фонды специального назначения 10702   9 243,0000
Фонды накопления 10703   460,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 248,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 482 072,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 357 255,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 20 764,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 363 814,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 79 884,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 26 767,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   1,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   106 362,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 63,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 50 694,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 47 657,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 14 113,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   878,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   703 058,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 766 160,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   4 218 345,0000
на срок свыше 3 лет 31409   2 671 619,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 450 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 180 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 40 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32208 378,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 485 801,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   530,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 174 637,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   615,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   501 113,0000
Коммерческие организации 40702   218 238,0000
Некоммерческие организации 40703   27,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   133,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   35 516,0000
Физические лица 40817   3 202,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   84 144,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 386 527,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 098,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   13 873,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   8 717 913,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 150 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 104 284,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 603,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 319 074,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 13 552 155,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 626 171,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 618 946,0000  
Резервы на возможные потери 45515   817 747,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 45606 666 610,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 4 320 600,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 699 447,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 562,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 15 000,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   224,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   100,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   716,0000
Требования по прочим операциям 47423 25 736,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 580,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   253 732,0000
Требования по получению процентов 47427 190 991,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   190 462,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 79 319,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 208,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 9 590,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 664 861,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 941 022,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 573 074,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 300 003,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 984 281,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 4 357,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 23 986,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 33 919,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 5 674 133,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих нерезидентов 50708 3,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 397,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 1 330,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 14 582,0000  
Резервы на возможные потери 51510   15 138,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   6 000 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   119 460,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 119 460,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 5 120,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 282,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 56 325,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 9 103,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   253,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 38 387,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   21,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 916,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 066,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 54 920,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 445,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 132 063,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 98 171,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 387,0000  
Резервы на возможные потери 60324   4 271,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 561 216,0000  
Амортизация основных средств 60601   85 900,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 202 267,0000  
Нематериальные активы 60901 2 097,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   52,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 065,0000  
Материалы 61008 30 166,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 640,0000  
Издания 61010 3 413,0000  
Внеоборотные запасы 61011 58,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   774,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   846 304,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 112 643,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 596 781,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   810 401,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   18 263,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   303,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   24 866,0000
Другие доходы 70107   1 118 734,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 206 498,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 678,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 171,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 6 819,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 167 868,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 28,0000  
Другие расходы 70209 1 621 198,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   2 851 932,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 76,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 1 500 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 38,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 66 742,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 331 522,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 300,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   170,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 070 741,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 586 425,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 880 473,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 4 281 223,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   360 045,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 3 003 458,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 670,0000  
Арендованные основные средства 91503 256 645,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1 970,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 448 310,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 62,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 33 511,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 300,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 333 880,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 240 688,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   16 915 806,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 277 960,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 281 223,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 908 539,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 4 204 284,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 5 154 818,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 200 675,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 703 058,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 40 595,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 818 991,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 147 978,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 4 128 264,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 1 586 604,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 141 856,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 900 589,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 277 882,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   285 500,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   1 928 576,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   4 231 770,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   5 254 650,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   199 983,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   707 100,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   42 719,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   866 394,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   162 653,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   5 019 028,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   2 519 179,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 11,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 993 575,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 31,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   6 088 118,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   405 500,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1 500 000,0000