×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
Регистрационный номер 316

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
нерезидентам 10406   4 173 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   376,0000
Эмиссионный доход 10602   226 165,0000
Резервный фонд 10701   8 207,0000
Фонды специального назначения 10702   11 760,0000
Фонды накопления 10703   460,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 12 023,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 322 797,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 284 060,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 16 660,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 85,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 68 234,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 25 864,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   2,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   96 099,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 31,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5 393,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 68 510,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 14 633,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   36 436,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   525,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406   703 018,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 406 035,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   4 218 105,0000
на срок свыше 3 лет 31409   2 671 467,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 311 207,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 631 207,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 200 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 800 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 759 259,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 675,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32208 378,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 21 781,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 281 207,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 048,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 261 628,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   456 527,0000
Коммерческие организации 40702   248 081,0000
Некоммерческие организации 40703   26,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   151,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   17 055,0000
Физические лица 40817   2 509,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   58 290,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 183 561,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 656,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   15 124,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   8 717 417,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 150 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 121 941,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 779,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 196 044,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 151 758,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 668 389,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 097 947,0000  
Резервы на возможные потери 45515   892 269,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 45606 680 746,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 4 045 052,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 406 074,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 562,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   263,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   396,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   4 010,0000
Требования по прочим операциям 47423 146 802,0000  
Резервы на возможные потери 47425   74 435,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   333 906,0000
Требования по получению процентов 47427 201 009,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   198 961,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 72 541,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 216,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 10 308,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 821 291,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 1 026 531,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 386 370,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 188 448,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 4 357,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 24 893,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 4 930,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 36 907,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 3 109 212,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих нерезидентов 50708 3,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 363,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 1 330,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 14 582,0000  
Резервы на возможные потери 51510   15 138,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   6 000 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   80 910,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 80 910,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 5 120,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 304,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 56 405,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 8 724,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   213,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 38 329,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   12,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 867,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 814,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 46 832,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 560,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 125 654,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 88 098,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 623,0000  
Резервы на возможные потери 60324   4 317,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 528 205,0000  
Амортизация основных средств 60601   78 200,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 176 808,0000  
Нематериальные активы 60901 2 097,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   25,0000
Запасы
Запасные части 61002 977,0000  
Материалы 61008 35 697,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 325,0000  
Издания 61010 5 124,0000  
Внеоборотные запасы 61011 70,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   774,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   611 285,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 79 642,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 335 198,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   422 077,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 457,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   300,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   10 994,0000
Другие доходы 70107   516 797,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 6,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 465,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 42,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 020,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 116,0000  
Другие расходы 70209 883 709,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   2 851 932,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 76,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 1 500 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 66 756,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 331 522,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 300,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   170,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 071 227,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 568 911,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 748 453,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 4 281 207,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 2 949 362,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 670,0000  
Арендованные основные средства 91503 256 813,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1 970,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 425 580,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 62,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 33 511,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 300,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 333 896,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 748 623,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   17 822 101,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 937 773,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 140 602,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 745 199,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 471 402,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 4 487 969,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 6 701 163,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 103 329,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 703 018,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 398 740,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 503 584,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 324 346,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 2 988 208,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 167 032,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 678 218,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 937 516,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   142 100,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   754 775,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   1 481 793,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   4 525 013,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   6 818 840,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   707 100,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   103 329,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   423 058,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   548 299,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   344 039,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   3 564 721,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 11,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 15 264 730,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 31,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   13 359 273,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   405 500,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1 500 000,0000