×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
Регистрационный номер 316

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
нерезидентам 10406   4 173 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   376,0000
Эмиссионный доход 10602   226 165,0000
Резервный фонд 10701   8 207,0000
Фонды специального назначения 10702   17 330,0000
Фонды накопления 10703   460,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 13 313,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 296 336,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 222 648,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 9 524,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 129,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 112 706,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 363 547,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   1,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   35 136,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 101,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5 343,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 88,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 12 587,0000  
Резервы на возможные потери 30607   126,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31308   1 319,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408   5 263 660,0000
на срок свыше 3 лет 31409   2 700 318,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 686 707,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 901 093,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 936 493,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 597 942,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 550 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 1 947 071,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 682,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32208 928,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 21 896,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   5 390,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 307 794,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   187 122,0000
Коммерческие организации 40702   16 139,0000
Некоммерческие организации 40703   29,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   412,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   8 815,0000
Физические лица 40817   759,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   162,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 923 183,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   6 122,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   13 837,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   8 811 564,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 22 659,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 56 056,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 510,0000  
Резервы на возможные потери 45215   8 167,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 196 745,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 16 371 951,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 760 952,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 259 321,0000  
Резервы на возможные потери 45515   818 303,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 4 435 772,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 685 933,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 568,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   247,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   121,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   370,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 998,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 389,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   579 273,0000
Требования по получению процентов 47427 180 246,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   174 856,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 271 728,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 380 570,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 629 402,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 54 017,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 022 101,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 5 296,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 19 887,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 87 699,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 103 694,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 111,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   111,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 241,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 1 330,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 14 582,0000  
Резервы на возможные потери 51510   15 138,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   6 000 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   143 130,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 143 130,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 120,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 56 657,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 12 523,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   218,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 33 689,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   20,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 999,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   4 370,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 36 000,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   10 370,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 762 857,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   2 958,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 43 092,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 986,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 259,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 424 968,0000  
Амортизация основных средств 60601   60 004,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 134 914,0000  
Нематериальные активы 60901 197,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   20,0000
Запасы
Запасные части 61002 330,0000  
Материалы 61008 15 984,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 033,0000  
Издания 61010 350,0000  
Внеоборотные запасы 61011 210,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   774,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   424 920,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 91 343,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 433 630,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   406 320,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   5 549,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   12 523,0000
Другие доходы 70107   415 018,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 45 177,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 612,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 125,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 86 870,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 29,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 127 385,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 91,0000  
Другие расходы 70209 676 119,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   414 047,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   2 410 802,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 60,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 1 500 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 66 739,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 302,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 30,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   94,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   7 390,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 301 953,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 18 828 012,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 740 964,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 4 284 244,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 2 915 612,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 670,0000  
Арендованные основные средства 91503 235 863,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1 738,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 416 316,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 62,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 154,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 300,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 814,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 748 448,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   28 554 818,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 959 981,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 399 420,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 682 186,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 8 977 928,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 2 102 269,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 710 610,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 1 358 178,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 55 163,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 966 600,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 2 794,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   953 922,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   397 942,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   686 925,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   8 980 210,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   959 761,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   2 099 727,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   707 100,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   57 957,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   1 358 178,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   6 568,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   6 839,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 13,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 680 445,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 29,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   925 487,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   255 000,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1 500 000,0000