×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
Регистрационный номер 316

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
нерезидентам 10406   173 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   376,0000
Эмиссионный доход 10602   226 165,0000
Резервный фонд 10701   8 207,0000
Фонды специального назначения 10702   20 960,0000
Фонды накопления 10703   460,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 15 495,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 518 997,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 29 559,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 545 939,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 435,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 110 821,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 37 410,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   2,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   6 917,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 17,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4 439,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 6 694,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 23 914,0000  
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31308   733,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408   5 295 115,0000
на срок свыше 3 лет 31409   2 720 240,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 3 852 313,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 918 485,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 1 374 437,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 2 818,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32208 1 536,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 21 847,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 429 512,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 535,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 347 976,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   136 229,0000
Коммерческие организации 40702   9 851,0000
Некоммерческие организации 40703   28,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   107,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   6 957,0000
Физические лица 40817   35,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 175 020,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   415,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   22 956,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   11 876 571,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 24 414,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 14 317,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 373,0000  
Резервы на возможные потери 45215   8 740,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 86,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 605 496,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 17 088 422,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 854 517,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 276 421,0000  
Резервы на возможные потери 45515   636 961,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 3 567 767,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 735 056,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 573,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   573,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   46,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   349,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 703,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 955,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   471 985,0000
Требования по получению процентов 47427 163 225,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   161 690,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 124 580,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 107 437,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства иностранных государств 50209 199 670,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 514 950,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 5 296,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 37 708,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 111,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   111,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000  
Резервы на возможные потери 50809   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 38,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 330,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 14 582,0000  
Резервы на возможные потери 51510   15 138,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 500 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   3 000 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   100 035,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 100 035,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 70,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 515,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 56 743,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 4 123,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   89,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 32 190,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   25,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 209,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   858,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 26 777,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   9 338,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 115 332,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   7 101,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 11 936,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 543,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 506,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 366 962,0000  
Амортизация основных средств 60601   47 023,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 59 882,0000  
Нематериальные активы 60901 164,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   15,0000
Запасы
Запасные части 61002 101,0000  
Материалы 61008 12 550,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 159,0000  
Издания 61010 2 534,0000  
Внеоборотные запасы 61011 269,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   774,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   480 654,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 115 459,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 467 744,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   379 583,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   507,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   10 544,0000
Другие доходы 70107   839 413,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 408,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 58,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 15,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 11,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 100 243,0000  
Другие расходы 70209 602 013,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   2 410 802,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 573 036,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 41,0000  
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 250,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 66 737,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 301,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 96,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   94,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 324 987,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 31 625 088,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   879 466,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 4 286 341,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 2 871 743,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 496,0000  
Арендованные основные средства 91503 195 388,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1 039,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 338 223,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 62,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 154,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 300,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 814,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 879 560,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   39 717 027,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 286 341,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 460 339,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 4 824 846,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 1 145 364,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 299 988,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   279 100,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   1 417 880,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   4 778 240,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   1 178 000,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   1 282 584,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   81 074,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 000 013,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 122 476,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 29,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   14 601,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   107 917,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   3 000 000,0000