×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
Регистрационный номер 316

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
нерезидентам 10406   173 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   376,0000
Эмиссионный доход 10602   226 165,0000
Резервный фонд 10701   8 207,0000
Фонды специального назначения 10702   23 784,0000
Фонды накопления 10703   460,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 736,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 551 684,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 54 402,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 154 664,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 8 665,0000  
Резервы на возможные потери 30126   15,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 113 426,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 145 010,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   1,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 551,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 32 959,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 24 351,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   500,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   3 552 366,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   5 165 890,0000
на срок свыше 3 лет 31409   2 638 397,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 568 571,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 610 997,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 9 060,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32205 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32206 7 525,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 2 733,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32208 1 523,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 953 976,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 21 109,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   430,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 270 208,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   94 925,0000
Коммерческие организации 40702   30 375,0000
Некоммерческие организации 40703   33,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   372,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5 516,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 014 223,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 728,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   22 947,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   1 110 904,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002   953 976,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   0,0000
на срок свыше 3 лет 44007   3 972 041,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 28 761,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 680,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 762,0000  
Резервы на возможные потери 45215   927,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 10,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 551,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 598 294,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 18 079 471,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 067 648,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 150 478,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 927 048,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 2 238 427,0000  
Резервы на возможные потери 45818   217 708,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 555,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   368,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   34,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 496,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 269,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 059,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   436 776,0000
Требования по получению процентов 47427 170 433,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   170 003,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 166 938,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 50 173,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 6 235,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 111,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   111,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 5,0000  
Резервы на возможные потери 50809   5,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 19,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 6 800,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 330,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 7 578,0000  
Резервы на возможные потери 51510   15 138,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 500 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   5 085,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 085,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 70,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 29 160,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   85,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 28 838,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   19,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 555,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   126,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 15 385,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 106,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 69 704,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 9 022,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 378,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 663,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 326 121,0000  
Амортизация основных средств 60601   35 792,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 48 585,0000  
Нематериальные активы 60901 164,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   11,0000
Запасы
Запасные части 61002 44,0000  
Материалы 61008 17 087,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 147,0000  
Издания 61010 299,0000  
Внеоборотные запасы 61011 567,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   570,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   274 080,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 54 232,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 281 271,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   397 156,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   172,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   6 314,0000
Другие доходы 70107   356 294,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 41 324,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 789,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 90,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 84 151,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 57,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 87 800,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000  
Другие расходы 70209 614 245,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   109 646,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   2 410 802,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 24 576,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 250,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 66 740,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 301,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   94,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 30 243,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 37 314 319,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   190 515,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 4 277 726,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 2 566 887,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 496,0000  
Арендованные основные средства 91503 142 029,0000  
Арендованное другое имущество 91504 518,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 237 642,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 62,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 154,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 000,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 114,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 190 609,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   44 643 489,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 166 636,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 541,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 416 589,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 2 457 875,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 2 013 090,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 4 443 616,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 764 000,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 805 219,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 116 995,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   166 679,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 528,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   421 275,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   2 444 673,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   2 014 545,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   4 482 460,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   769 301,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   1 885 100,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 17,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 62 993,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 25,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   63 035,0000