×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
Регистрационный номер 316

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
нерезидентам 10406   173 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   376,0000
Эмиссионный доход 10602   226 165,0000
Резервный фонд 10701   3 207,0000
Фонды накопления 10703   460,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 9 525,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 410 628,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 18 684,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 218 263,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 50 328,0000  
Резервы на возможные потери 30126   10,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 109 313,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 267 009,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   3,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 7,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 30 659,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   14 816,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 36 237,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   57 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   882 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   96 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   575,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   3 563 588,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   5 166 070,0000
на срок свыше 3 лет 31409   2 638 511,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 611 024,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 166 643,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 562 419,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 541 589,0000  
Резервы на возможные потери 32015   3 888,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 33 329,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 286 146,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32205 219 182,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32206 53 546,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 64 493,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32208 1 556,0000  
Резервы на возможные потери 32211   2 820,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 725 730,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 4 200,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 375,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 200 642,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   91 208,0000
Коммерческие организации 40702   69 224,0000
Некоммерческие организации 40703   33,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   850,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5 507,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   10,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 566 591,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 377,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   27 234,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   1 110 952,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   1 927 502,0000
на срок свыше 3 лет 44007   3 972 083,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 18 087,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 680,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 857,0000  
Резервы на возможные потери 45215   712,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 20,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 717 372,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 18 543 931,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 272 719,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 56 619,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 414 937,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 1 676 740,0000  
Резервы на возможные потери 45818   115 492,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 555,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 27 774,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   600,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   266,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   5 978,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 779,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 275,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   288 380,0000
Требования по получению процентов 47427 175 982,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   173 607,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 88 338,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 6 235,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 111,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   111,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 5,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 8 400,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 330,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 7 392,0000  
Резервы на возможные потери 51510   16 838,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 500 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   60 935,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 60 935,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 70,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   8 962,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 131,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 038,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   48,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 24 935,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 314,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   112,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 13 457,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3 790,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 36 782,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   1,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 11 316,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 967,0000  
Резервы на возможные потери 60324   4 254,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 294 741,0000  
Амортизация основных средств 60601   30 598,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 25 407,0000  
Нематериальные активы 60901 131,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   9,0000
Запасы
Запасные части 61002 34,0000  
Материалы 61008 27 569,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 668,0000  
Издания 61010 523,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1 011,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   283,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   849 938,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 84 088,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 914 977,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   765 283,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   94,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   9 621,0000
Другие доходы 70107   575 785,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 60 685,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 85 699,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 526,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 343,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 102 131,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000  
Другие расходы 70209 845 790,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   2 513 816,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 20 655,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 91 654,0000  
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 250,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 52,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 67 228,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 301,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   94,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 31 324,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 34 599 982,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   234 897,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 4 277 738,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 3 571 174,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 496,0000  
Арендованные основные средства 91503 120 480,0000  
Арендованное другое имущество 91504 504,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 396,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 186 694,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 62,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 154,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 300,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 114,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 234 991,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   42 861 257,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 111 094,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 5 607 889,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 3 929 993,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 388 410,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 110 952,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 254 768,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   111 080,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   5 721 751,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   3 999 025,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   393 250,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   1 178 000,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 17,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 12 045,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 25,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   12 087,0000