×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2005 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
Регистрационный номер 316

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
нерезидентам 10406   173 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   376,0000
Эмиссионный доход 10602   226 165,0000
Резервный фонд 10701   3 207,0000
Фонды специального назначения 10702   0,0000
Фонды накопления 10703   460,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 444,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 182 336,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 144,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 34 223,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 29 094,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 82 279,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 138 340,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   4,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 7 088,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   2 507 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   839,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405   543 105,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   4 669 303,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   1 000 000,0000
на срок свыше 3 лет 31409   2 636 126,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 2 000 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 2 955 237,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   6 382,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 27 871,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 25 134,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32205 246 345,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32206 108 535,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 63 825,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32208 2 114,0000  
Резервы на возможные потери 32211   920,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 4 189,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   3 355,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 98 149,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   93 180,0000
Коммерческие организации 40702   63 176,0000
Некоммерческие организации 40703   116,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   480,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5 507,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   10,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   7,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 782 204,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 283,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   33 329,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   472 139,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   1 109 948,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   191 656,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   1 925 760,0000
на срок свыше 3 лет 44007   3 971 205,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 26 121,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 680,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 18 349,0000  
Резервы на возможные потери 45215   819,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 19,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 43,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 916 689,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 15 355 898,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 548 253,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 493,0000  
Резервы на возможные потери 45515   995 118,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 1 172 868,0000  
Резервы на возможные потери 45818   65 493,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 555,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   662,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   786,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   65,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 766,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 594,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   138 739,0000
Требования по получению процентов 47427 144 975,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   141 619,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 41 252,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 6 235,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 111,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   111,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 5,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 8 400,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 330,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 7 392,0000  
Резервы на возможные потери 51510   16 838,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 500 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   33 658,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 33 658,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 70,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   13 150,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 45,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   3,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2 362,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   277,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 159,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   9,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 643,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   253,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 14 518,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 259,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 21 761,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   4 495,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 6 996,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 535,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 168,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 287 061,0000  
Амортизация основных средств 60601   25 687,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 16 572,0000  
Нематериальные активы 60901 131,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   6,0000
Запасы
Запасные части 61002 28,0000  
Материалы 61008 44 884,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 758,0000  
Издания 61010 1 430,0000  
Внеоборотные запасы 61011 926,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   283,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   269,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 74 048,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 884 963,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   628 960,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 91 654,0000  
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 250,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 67 228,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 301,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 128 952,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 28 451 717,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   57 565,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 4 277 487,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 3 019 896,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 496,0000  
Арендованные основные средства 91503 67 931,0000  
Арендованное другое имущество 91504 504,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 128 631,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 62,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 156,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 300,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 117,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 57 565,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   36 148 038,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 2 899 738,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 4 953 501,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 499 477,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 859 163,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 947 807,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 1 813 811,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 109 948,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 303 305,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   2 972 940,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   5 057 259,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   533 380,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   1 813 741,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   1 972 267,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   1 859 163,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   1 178 000,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 26,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 12 045,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 16,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   12 087,0000