×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
Регистрационный номер 316

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
нерезидентам 10406   173 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   376,0000
Эмиссионный доход 10602   226 165,0000
Резервный фонд 10701   3 207,0000
Фонды специального назначения 10702   3 787,0000
Фонды накопления 10703   460,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 844,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 91 852,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 627,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 299 800,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 868 871,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 60 725,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 134 190,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   4,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 88,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   665,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   2 258 936,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   1 000 000,0000
на срок свыше 3 лет 31409   2 682 487,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 197 657,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 43 061,0000  
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32206 162 925,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 63 861,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32208 2 152,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 289 603,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 4 258,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 401,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 202 749,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   93 516,0000
Коммерческие организации 40702   29 671,0000
Некоммерческие организации 40703   75,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   447,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5 511,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   10,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   799 487,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   7 192,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   21 136,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   453 170,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   183 956,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   2 573 147,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002   1 390 092,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 19 995,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 680,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 21 016,0000  
Резервы на возможные потери 45215   217,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 128,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 906 493,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 567 049,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 665 177,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 73,0000  
Резервы на возможные потери 45515   896 563,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 1 050 291,0000  
Резервы на возможные потери 45818   84 538,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 565,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   528,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 263,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   10,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 540,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 173,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   248 865,0000
Требования по получению процентов 47427 96 681,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   94 280,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 46 642,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 6 235,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 111,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   111,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 5,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 8 400,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 330,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 7 392,0000  
Резервы на возможные потери 51510   16 838,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 500 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   19 365,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 19 365,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 70,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   30,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 45,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2 553,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   30,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 21 019,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 777,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   17,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 12 242,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 005,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 165 359,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   552,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 14 662,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 212,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 616,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 281 229,0000  
Амортизация основных средств 60601   23 272,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 16 492,0000  
Нематериальные активы 60901 77,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   6,0000
Запасы
Запасные части 61002 28,0000  
Материалы 61008 37 988,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 899,0000  
Издания 61010 1 296,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1 069,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   283,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   269,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   435 303,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 52 526,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 174 282,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   451 775,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   112,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   4,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   5 774,0000
Другие доходы 70107   442 333,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 85 220,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 51 130,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 336,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 7 660,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 88,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 121 659,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 31,0000  
Другие расходы 70209 615 038,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 849 681,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   628 960,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 81 245,0000  
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 250,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 67 277,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 301,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 14,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 131 139,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 20 790 999,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 262,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 5 976 569,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 1 508 826,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 496,0000  
Арендованные основные средства 91503 74 336,0000  
Арендованное другое имущество 91504 504,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 121 046,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 62,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 40,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 300,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 192,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 262,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   28 675 357,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 612 961,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 408 816,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 225 894,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 420 996,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 440 072,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 454 555,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 679 695,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 129 468,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 315 185,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 617 750,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 400 000,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   236 640,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   1 487 404,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   1 488 630,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   1 529 605,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   1 749 613,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   1 178 000,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 26,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 12 045,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 16,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   12 087,0000