×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
Регистрационный номер 316

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
нерезидентам 10406   173 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   376,0000
Эмиссионный доход 10602   226 165,0000
Резервный фонд 10701   3 207,0000
Фонды специального назначения 10702   23 636,0000
Фонды накопления 10703   460,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 315,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 348 757,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 482,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 35 377,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 401 415,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   4,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 73 266,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 113 689,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 88,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   538,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   2 301 240,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   1 000 000,0000
на срок свыше 3 лет 31409   2 732 723,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 600 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 549 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 978 027,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 36 676,0000  
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 100 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32206 181 654,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 61 760,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32208 4 332,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 398 720,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 284 800,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 4 330,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Резервы на возможные потери 32403   0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   3 000,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 199 812,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   50 618,0000
Коммерческие организации 40702   31 490,0000
Некоммерческие организации 40703   46,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   593,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   57 585,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   10,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   828 561,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   7 233,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   20 379,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   103 895,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   727 449,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   2 592 293,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 21 386,0000  
Резервы на возможные потери 45215   214,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 7,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 116,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 849 001,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 395 972,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 852 005,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 34,0000  
Резервы на возможные потери 45515   794 941,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 895 250,0000  
Резервы на возможные потери 45818   70 483,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 575,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   553,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   43 785,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   10,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 647,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 106,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   235 307,0000
Требования по получению процентов 47427 85 383,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   82 383,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 36 048,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 6 235,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 111,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   111,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 5,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 8 400,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 330,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 7 392,0000  
Резервы на возможные потери 51510   16 838,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 500 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   5 533,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 533,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 70,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 45,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2 768,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   50,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 22 096,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   16,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 248,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   303,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 12 959,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   632,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 110 115,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   40,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 12 013,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 003,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 967,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 272 661,0000  
Амортизация основных средств 60601   20 932,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 21 703,0000  
Нематериальные активы 60901 77,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   5,0000
Запасы
Запасные части 61002 26,0000  
Материалы 61008 35 513,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 183,0000  
Издания 61010 1 479,0000  
Внеоборотные запасы 61011 867,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   283,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   269,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   172 125,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 53 961,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 78 094,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   220 511,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2 621,0000
Другие доходы 70107   200 550,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 42 860,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 40 312,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 109,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 7 319,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 85,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 64 920,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 20,0000  
Другие расходы 70209 326 355,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 849 681,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   628 960,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 70 914,0000  
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 250,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 67 362,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 301,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 133 582,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 18 953 198,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 056,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 6 013 585,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 5 129 487,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 597,0000  
Арендованные основные средства 91503 71 804,0000  
Арендованное другое имущество 91504 504,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 111 174,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 62,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 40,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 300,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 192,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 056,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   30 485 443,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 316 420,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 2 914 648,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 481 795,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 478 226,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 150 620,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 178 384,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   326 450,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   2 983 714,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   1 529 605,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   502 324,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   1 178 000,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 27,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 12 045,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 15,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   12 087,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000