×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
Регистрационный номер 316

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
нерезидентам 10406   173 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   376,0000
Эмиссионный доход 10602   226 165,0000
Резервный фонд 10701   3 207,0000
Фонды специального назначения 10702   24 006,0000
Фонды накопления 10703   460,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 8 000,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 147 209,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 605,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 20 916,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 553 195,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   4,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 95 291,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 62 020,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 990,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 10,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   331,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 168 684,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   1 000 000,0000
на срок свыше 3 лет 31409   2 775 625,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 255 303,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 134 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 661 933,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 613 559,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 20 598,0000  
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 292 171,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32206 102 029,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 24 405,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32208 4 400,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 866 266,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 4 394,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   501,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 198 092,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   59 205,0000
Коммерческие организации 40702   56 059,0000
Некоммерческие организации 40703   35,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 017,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   53 268,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   10,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   12,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   545 725,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   8 457,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   18 260,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   100 585,0000
на срок до 30 дней 42502   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   1 368 960,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   730 267,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   2 759 963,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 093,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 016,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 43,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 59,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 777 364,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 159 343,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 074 502,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 23,0000  
Резервы на возможные потери 45515   683 053,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 745 611,0000  
Резервы на возможные потери 45818   56 517,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 584,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   447,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 326,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   56,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 082,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 082,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   242 550,0000
Требования по получению процентов 47427 67 238,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   66 736,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 44 905,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 6 235,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 111,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   111,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 5,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 8 400,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 330,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 7 392,0000  
Резервы на возможные потери 51510   16 838,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 70,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 464,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 45,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3 005,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   74,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 22 286,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 312,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   111,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 12 193,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 076,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 103 571,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   39,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 9 652,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 066,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 715,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 269 807,0000  
Амортизация основных средств 60601   18 923,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 20 443,0000  
Нематериальные активы 60901 77,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   5,0000
Запасы
Запасные части 61002 41,0000  
Материалы 61008 34 884,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 232,0000  
Издания 61010 1 738,0000  
Внеоборотные запасы 61011 777,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   283,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 128 432,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 849 681,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   628 960,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 55 405,0000  
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью 90602 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 250,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 68 105,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 301,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 45 228,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 17 057 550,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   127,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 7 213 881,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 3 312 081,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 597,0000  
Арендованные основные средства 91503 73 333,0000  
Арендованное другое имущество 91504 504,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 102 464,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 62,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 40,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 300,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 192,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 127,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   27 877 893,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 58 435,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 2 156 936,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 451 585,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 236 847,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 485 734,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 82 173,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   58 530,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   2 184 819,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   460 900,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   1 265 137,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   502 324,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 28,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 12 045,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 14,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   12 087,0000