×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
Регистрационный номер 316

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
нерезидентам 10406   173 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   376,0000
Эмиссионный доход 10602   226 165,0000
Резервный фонд 10701   3 207,0000
Фонды специального назначения 10702   25 005,0000
Фонды накопления 10703   460,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 9 741,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 234 237,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 16 675,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 947,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 418 119,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 271 236,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 33 761,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31308   1 160,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   2 086 580,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   1 000 000,0000
на срок свыше 3 лет 31409   2 028 950,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 247 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 834 768,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 313 038,0000  
Резервы на возможные потери 32015   13 948,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 10 087,0000  
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32208 3 252,0000  
Резервы на возможные потери 32211   133,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 513 035,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 4 353,0000  
Резервы на возможные потери 32311   5 174,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   255,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 110 248,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   62 637,0000
Коммерческие организации 40702   26 309,0000
Некоммерческие организации 40703   112,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   549,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   35 219,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   28,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   165,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   26,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   144 926,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   6 504,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   17 066,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   1 368 960,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   626 890,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   161,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   140,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 18 002,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 797,0000  
Резервы на возможные потери 45215   283,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 22,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 615,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 262 171,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 559 922,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 107 821,0000  
Резервы на возможные потери 45515   481 073,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 42,0000  
Физическим лицам 45815 324 066,0000  
Резервы на возможные потери 45818   174 436,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 40,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 580,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   570,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 443,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 301,0000  
Резервы на возможные потери 47425   114 326,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   149 813,0000
Требования по получению процентов 47427 21 663,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   21 448,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 40 135,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 6 235,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 30,0000  
Прочих резидентов 50706 111,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   111,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 5,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 1 600,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 8 130,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 2 300,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 5 061,0000  
Резервы на возможные потери 51510   16 838,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 60,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 695,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   43,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 16 046,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   22,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 966,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   55,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 8 668,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3 503,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 44 021,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 7 165,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 396,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 722,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 180 848,0000  
Амортизация основных средств 60601   11 785,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 16 353,0000  
Нематериальные активы 60901 77,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 214,0000  
Материалы 61008 22 120,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 5 874,0000  
Издания 61010 657,0000  
Внеоборотные запасы 61011 328,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   253,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   307 723,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 89 398,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 176 218,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   463 204,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   242,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   7,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   3 462,0000
Другие доходы 70107   806 892,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 13 807,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 113 109,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 161,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 123 913,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 45,0000  
Другие расходы 70209 858 259,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 035 765,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   628 960,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 44,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью 90602 107 000,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 250,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 68 876,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 301,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 52 641,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 12 165 859,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 999,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 4 000 000,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 1 044 840,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 597,0000  
Арендованные основные средства 91503 67 828,0000  
Арендованное другое имущество 91504 504,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 51 845,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 62,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 300,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 150,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 999,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   17 564 058,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 250 935,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 959 114,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 434 775,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 129 198,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 108 102,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   247 501,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   2 019 737,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   442 125,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   1 172 761,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 328,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 12 045,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 14,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   12 387,0000