×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
Регистрационный номер 316

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
нерезидентам 10406   173 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   376,0000
Эмиссионный доход 10602   226 165,0000
Резервный фонд 10701   3 207,0000
Фонды специального назначения 10702   25 014,0000
Фонды накопления 10703   460,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 356,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 237 233,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 614,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 673,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 543,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 175 978,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 66 334,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   294,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   2 110 720,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   2 055 360,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 010 919,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 425 991,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 097 569,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   25 236,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 10 051,0000  
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 70 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32208 3 241,0000  
Резервы на возможные потери 32211   833,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 924 269,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 4 335,0000  
Резервы на возможные потери 32311   9 286,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   355,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 69 006,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   66 927,0000
Коммерческие организации 40702   34 478,0000
Некоммерческие организации 40703   102,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   609,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   35 102,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   30,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   153,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   132 680,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   6 745,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   15 479,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   1 368 960,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   1 226 890,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   450 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   290,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 19 409,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 277,0000  
Резервы на возможные потери 45215   257,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 7,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 685,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 290 831,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 474 699,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 214 868,0000  
Резервы на возможные потери 45515   502 928,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 42,0000  
Физическим лицам 45815 217 678,0000  
Резервы на возможные потери 45818   146 093,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 40,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 578,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   474,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 744,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 533,0000  
Резервы на возможные потери 47425   69 930,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   164 815,0000
Требования по получению процентов 47427 27 319,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   27 004,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 96 286,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 6 235,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 30,0000  
Прочих резидентов 50706 111,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   111,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 5,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 2 100,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 8 130,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 2 300,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 4 556,0000  
Резервы на возможные потери 51510   16 838,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 60,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   14,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 695,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   75,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 34 210,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 947,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   148,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 8 701,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 283,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 37 963,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 217,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 662,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 729,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 168 334,0000  
Амортизация основных средств 60601   10 387,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 14 200,0000  
Нематериальные активы 60901 77,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 247,0000  
Материалы 61008 25 593,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 755,0000  
Издания 61010 17,0000  
Внеоборотные запасы 61011 286,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   248,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   196 051,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 91 575,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 57 109,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   230 999,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   129,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   3,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2 566,0000
Другие доходы 70107   442 147,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 10 852,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 30 229,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 39,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 53 735,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 7,0000  
Другие расходы 70209 433 906,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 035 765,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   628 960,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 44,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью 90602 107 000,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 250,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 68 366,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 301,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 52 530,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 11 476 436,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   591,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 4 000 000,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 2 407,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 597,0000  
Арендованные основные средства 91503 57 059,0000  
Арендованное другое имущество 91504 504,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 62 452,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 62,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 300,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 150,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 591,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   15 831 419,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 250 056,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 910 755,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 1 977 410,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 61 592,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   247 500,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   1 938 649,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   2 013 664,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 328,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 12 045,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 14,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   12 387,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000