×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
Регистрационный номер 316

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
нерезидентам 10406   173 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   384,0000
Эмиссионный доход 10602   226 165,0000
Резервный фонд 10701   207,0000
Фонды специального назначения 10702   14,0000
Фонды накопления 10703   460,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 594,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 998 681,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 195,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 10 337,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 36 654,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 119 085,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 202 183,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 124,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   386 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   657,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405   2 153 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   2 076 900,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 200 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 94 101,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 399 218,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   4 933,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 447,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32205 5 820,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32206 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32208 3 097,0000  
Резервы на возможные потери 32211   94,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 1 308 866,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 4 277,0000  
Резервы на возможные потери 32311   13 131,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   216,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 58 690,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   9 766,0000
Коммерческие организации 40702   39 743,0000
Некоммерческие организации 40703   170,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   619,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   881 567,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   45,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   32,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   167 899,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 685,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   15 201,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   1 676 890,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   685 800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   247,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   290,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 17 946,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 703,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 125,0000  
Резервы на возможные потери 45215   338,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 87,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 209,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 340 269,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 993 826,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 998 444,0000  
Резервы на возможные потери 45515   499 257,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 42,0000  
Физическим лицам 45815 103 856,0000  
Резервы на возможные потери 45818   76 462,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 40,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 570,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   388,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   21 563,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   10,0000
Требования по прочим операциям 47423 874,0000  
Резервы на возможные потери 47425   118 608,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   129 635,0000
Требования по получению процентов 47427 38 801,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   38 625,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 71 333,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 6 235,0000  
Резервы на возможные потери 50312   62,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 5,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 30,0000  
Прочих резидентов 50706 111,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   141,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 1 325,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 9 730,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 2 300,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 3 500,0000  
Резервы на возможные потери 51510   16 838,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 60,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   732,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 695,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   45,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 14 954,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 353,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   13,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 11 064,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   462,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 19 012,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 067,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 943,0000  
Резервы на возможные потери 60324   529,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 138 163,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 896,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 17 789,0000  
Нематериальные активы 60901 1,0000  
Запасы
Запасные части 61002 179,0000  
Материалы 61008 29 832,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 495,0000  
Издания 61010 61,0000  
Внеоборотные запасы 61011 254,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   17,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   337 990,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 51 974,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 275 222,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   379 061,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   130,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   12,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   88,0000
Другие доходы 70107   655 035,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 19 198,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 26 234,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 181,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 50 834,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 24,0000  
Другие расходы 70209 722 472,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   657 472,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 27,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 512,0000  
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 250,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 68 276,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 301,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 60 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 47 139,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 9 445 462,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 054,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 4 000 000,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 1 923,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 597,0000  
Арендованные основные средства 91503 38 371,0000  
Арендованное другое имущество 91504 504,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 48 535,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 62,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 300,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 150,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 054,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   13 714 880,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 248 085,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 39 922,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 71 289,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 570 312,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 3 319 914,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 1 935 394,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 116 691,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   247 998,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   42 042,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   74 325,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   600 300,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   3 397 342,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   1 939 600,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 328,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 12 045,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 14,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   12 387,0000