×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
Регистрационный номер 316

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
нерезидентам 10406   173 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   384,0000
Эмиссионный доход 10602   226 165,0000
Резервный фонд 10701   207,0000
Фонды специального назначения 10702   14,0000
Фонды накопления 10703   460,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 714,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 744 407,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 544 396,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 11 029,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 479,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 117 402,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 313 011,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 12,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   625 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   18 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   526 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   536,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405   2 263 640,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   1 131 820,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 150 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 370 418,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 17 096,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 398 912,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 42 741,0000  
Резервы на возможные потери 32015   8 292,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 447,0000  
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32205 7 629,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32206 15 094,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32208 3 094,0000  
Резервы на возможные потери 32211   263,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 262 142,0000  
Резервы на возможные потери 32311   2 621,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   739,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 33 109,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   13 556,0000
Коммерческие организации 40702   44 079,0000
Некоммерческие организации 40703   155,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 313,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 118,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   55,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   47,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   158 843,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 345,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   12 235,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   1 050 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   1 670 301,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   248,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   290,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 15 182,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 699,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 118,0000  
Резервы на возможные потери 45215   310,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 21,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 774,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 352 174,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 689 966,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 984 083,0000  
Резервы на возможные потери 45515   325 937,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 42,0000  
Физическим лицам 45815 64 747,0000  
Резервы на возможные потери 45818   45 861,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 40,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 570,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   307,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   27 169,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   10,0000
Требования по прочим операциям 47423 975,0000  
Резервы на возможные потери 47425   187 925,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   110 729,0000
Требования по получению процентов 47427 51 667,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   50 965,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 77 927,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 6 235,0000  
Резервы на возможные потери 50312   62,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 3,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 30,0000  
Прочих резидентов 50706 111,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   141,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 1 325,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 9 730,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 2 300,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 3 500,0000  
Резервы на возможные потери 51510   16 838,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 60,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   724,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 695,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   16,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 17 226,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 863,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   64,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 11 401,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   192,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 25 540,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 389,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 860,0000  
Резервы на возможные потери 60324   516,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 126 190,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 830,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 21 911,0000  
Нематериальные активы 60901 1,0000  
Запасы
Запасные части 61002 215,0000  
Материалы 61008 23 549,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 538,0000  
Издания 61010 12,0000  
Внеоборотные запасы 61011 184,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   17,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   148 996,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 28 733,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 173 456,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   162 368,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   17,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   6,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2,0000
Другие доходы 70107   439 406,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 9 974,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 45,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 109,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 005,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 350 790,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   657 472,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 512,0000  
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 250,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 68 349,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 301,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   10,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 60 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 37 717,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 350 049,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 818,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 5 000 000,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 2 042,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 597,0000  
Арендованные основные средства 91503 35 888,0000  
Арендованное другое имущество 91504 504,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 33 211,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 62,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 300,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 150,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 828,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   13 592 430,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 51 289,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 284 937,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 769 330,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 111 125,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 131 820,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 880 134,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 3 976 433,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 47 245,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   51 259,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   300 275,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   812 565,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   116 367,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   1 095 070,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   880 463,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   3 996 314,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 328,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 12 045,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 14,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   12 387,0000