×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2004 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
Регистрационный номер 316

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
нерезидентам 10406   173 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   384,0000
Эмиссионный доход 10602   226 165,0000
Резервный фонд 10701   207,0000
Фонды специального назначения 10702   14,0000
Фонды накопления 10703   460,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 915,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 281 929,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 263 538,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 11 919,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 10 184,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 101 778,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 229 312,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 12,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   250 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   667,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405   2 219 580,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   1 109 790,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 700 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 368 181,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 475 690,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 44 182,0000  
Резервы на возможные потери 32015   8 880,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 462,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32205 7 629,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32206 15 094,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32208 2 987,0000  
Резервы на возможные потери 32211   262,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 135 491,0000  
Резервы на возможные потери 32311   1 355,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   760,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 14 872,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   19 140,0000
Коммерческие организации 40702   43 540,0000
Некоммерческие организации 40703   93,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   701,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5 079,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   53,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   58,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   51 092,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 739,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   12 122,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   1 050 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   2 035 895,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   255,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   192,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 891,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 425,0000  
Резервы на возможные потери 45215   163,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 652,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 332 634,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 178 075,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 782 035,0000  
Резервы на возможные потери 45515   188 808,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 42,0000  
Физическим лицам 45815 35 214,0000  
Резервы на возможные потери 45818   24 063,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 40,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 589,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   279,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   20 457,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   54,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 153,0000  
Резервы на возможные потери 47425   114 095,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   65 967,0000
Требования по получению процентов 47427 37 478,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   36 758,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 51 374,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 6 312,0000  
Резервы на возможные потери 50312   63,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 3,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 30,0000  
Прочих резидентов 50706 111,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   141,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 1 325,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 9 730,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 2 300,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 3 500,0000  
Резервы на возможные потери 51510   16 838,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 60,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 567,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 695,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   206,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 392,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 964,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   164,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 11 283,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   266,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 11 291,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 830,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 444,0000  
Резервы на возможные потери 60324   641,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 121 993,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 805,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 22 092,0000  
Нематериальные активы 60901 1,0000  
Запасы
Запасные части 61002 174,0000  
Материалы 61008 24 013,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 735,0000  
Издания 61010 9,0000  
Внеоборотные запасы 61011 145,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   17,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 20 589,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Дивиденды полученные 70104   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   657 472,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 511,0000  
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 250,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 68 314,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 301,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 60 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 39 063,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 023 363,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   20 000,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 1 822,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 597,0000  
Арендованные основные средства 91503 35 942,0000  
Арендованное другое имущество 91504 504,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 16 486,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 62,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 0,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 300,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 150,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 20 000,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 250 164,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 131 994,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 382 909,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 263 598,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 109 790,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 109 790,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 4 899 940,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 73 456,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 109 790,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   384 226,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   1 288 191,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   1 091 918,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   1 126 367,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   4 970 985,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 328,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 21 199,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 14,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   21 541,0000