×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
Регистрационный номер 316

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
нерезидентам 10406   100 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   384,0000
Эмиссионный доход 10602   99 165,0000
Резервный фонд 10701   207,0000
Фонды специального назначения 10702   31,0000
Фонды накопления 10703   460,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 643,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 30 644,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 331 600,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 0,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 599,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 40 799,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 136,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   9 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   399 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   484,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 132 863,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 9 151,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 183 022,0000  
Резервы на возможные потери 32015   3 250,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 31 до 90 дней 32205 5 804,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32206 2 570,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32208 2 288,0000  
Резервы на возможные потери 32211   107,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   744,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 643,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   107,0000
Некоммерческие организации 40603   1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   25 640,0000
Коммерческие организации 40702   46 124,0000
Некоммерческие организации 40703   40,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   784,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   103 679,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   305,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   12,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   7 883,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 765,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   12 039,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   275,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   735 747,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   687,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   40,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 13 884,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 25 425,0000  
Резервы на возможные потери 45215   393,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 57,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 82 866,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 229 901,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 338 762,0000  
Резервы на возможные потери 45515   11 998,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 42,0000  
Физическим лицам 45815 3 956,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 793,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 5,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   420,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 285,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 509,0000  
Резервы на возможные потери 47425   567,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 208,0000
Требования по получению процентов 47427 6 605,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 862,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 986,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 10 096,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 232,0000  
Резервы на возможные потери 50312   2,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 17,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 30,0000  
Прочих резидентов 50706 111,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   141,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 5,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 1 325,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 9 730,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 2 300,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 4 215,0000  
Резервы на возможные потери 51510   16 838,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 60,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 7 178,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 451,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   109,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 8 560,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 609,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 26 679,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 284,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 268,0000  
Резервы на возможные потери 60324   296,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 57 196,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 138,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 8 872,0000  
Нематериальные активы 60901 1,0000  
Запасы
Запасные части 61002 244,0000  
Материалы 61008 14 387,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 982,0000  
Издания 61010 40,0000  
Внеоборотные запасы 61011 11,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   732,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   23 868,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 864,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 25 979,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   27 973,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   95,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   20,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   65,0000
Другие доходы 70107   65 988,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 087,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 720,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 239,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 194,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 30 765,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 13,0000  
Другие расходы 70209 55 428,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   16 149,0000
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 1 651,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 135,0000  
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 250,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 72 270,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 301,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 60 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 41 769,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 024 839,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   0,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 1 423,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 597,0000  
Арендованные основные средства 91503 13 379,0000  
Арендованное другое имущество 91504 504,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 105,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 62,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 395,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 300,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 524,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 221 728,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 417,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 179 971,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 232,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 417,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   180 203,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 341,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 422 207,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   422 549,0000