×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
Регистрационный номер 316

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
нерезидентам 10406   100 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   408,0000
Эмиссионный доход 10602   99 165,0000
Резервный фонд 10701   207,0000
Фонды специального назначения 10702   31,0000
Фонды накопления 10703   460,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 808,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 35 982,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 127 529,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 0,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 757,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 26 747,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   45 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   186 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   218,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 45 389,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 66 571,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 172 480,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2 844,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 91 до 180 дней 32206 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32208 2 269,0000  
Резервы на возможные потери 32211   23,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   358,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 622,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Некоммерческие организации 40603   148,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   28 448,0000
Коммерческие организации 40702   38 954,0000
Некоммерческие организации 40703   50,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   587,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   28 231,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   306,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   77,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 876,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   6 261,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   11 771,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   272,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   499 283,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   392,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   40,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 156,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 13 776,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 29 217,0000  
Резервы на возможные потери 45215   508,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 52,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 62 398,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 147 009,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 198 293,0000  
Резервы на возможные потери 45515   7 331,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 42,0000  
Физическим лицам 45815 2 346,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 035,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   429,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 492,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 3,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 55,0000  
Резервы на возможные потери 47425   245,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 670,0000
Требования по получению процентов 47427 4 095,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 737,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 476,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 10 154,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 232,0000  
Резервы на возможные потери 50312   2,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 60,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 30,0000  
Прочих резидентов 50706 118,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   148,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 5,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 1 325,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 11 430,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 2 300,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 1 800,0000  
Резервы на возможные потери 51510   16 838,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 60,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   122,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5 352,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   5,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 484,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   79,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 9 806,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   546,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 28 589,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 640,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 244,0000  
Резервы на возможные потери 60324   276,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 51 832,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 775,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7 614,0000  
Нематериальные активы 60901 1,0000  
Запасы
Запасные части 61002 278,0000  
Материалы 61008 12 017,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 4 097,0000  
Издания 61010 39,0000  
Внеоборотные запасы 61011 11,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   17,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   11 128,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 199,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 12 348,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   10 849,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   6,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   12,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   15,0000
Другие доходы 70107   28 699,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 227,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 219,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 94,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 136,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 15 608,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 11,0000  
Другие расходы 70209 23 307,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   16 149,0000
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 1 651,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 130,0000  
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 568,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 73 584,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 301,0000  
Бланки 91207 19,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   30,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 60 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 42 151,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 682 099,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   233,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 1 673,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 498,0000  
Арендованные основные средства 91503 7 375,0000  
Арендованное другое имущество 91504 504,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 215,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 62,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 395,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 300,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 524,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 263,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   874 271,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 228,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 90 779,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   5 219,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   90 752,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   36,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 542,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 422 217,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   422 760,0000