×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Диалог-Оптим» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3107

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   1 155 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   34,0000
Резервный фонд 10701   122 461,0000
Фонды специального назначения 10702   2 450,0000
Фонды накопления 10703   131 391,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 86 875,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 272,0000  
Касса обменных пунктов 20206 447,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 523,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 590,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 610,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 3,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 36 574,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   168 447,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 18 852,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   2 075,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 79 473,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 420,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   44 760,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   33 797,0000
Резервы на возможные потери 30126   80,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 325 481,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 142 015,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 10 126,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   2 087,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   80 220,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 214 562,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 214 560,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   500,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 500,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 7 709,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 339,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   356,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   52 249,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 5 734,0000  
Резервы на возможные потери 32211   57,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 304,0000  
Резервы на возможные потери 32403   2 304,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   28,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 291,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   10 710,0000
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   42,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   31,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   6 995,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   9,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   99 383,0000
Некоммерческие организации 40503   589,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   34 202,0000
Некоммерческие организации 40603   26 900,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   97 381,0000
Коммерческие организации 40702   915 129,0000
Некоммерческие организации 40703   174 949,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   70 993,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   15,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   120 309,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   7,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   7 999,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   6,0000
Физические лица 40817   25,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   4 960,0000
Невыплаченные переводы 40905   14,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   500,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   190,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   7 584,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   437,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   6 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   69,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   49 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   39 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   6 933,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   3 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   61,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   3 045,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   313 979,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   8 325,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   378 345,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 505 289,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   171 679,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   1 865,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   36 413,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 805,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   30 584,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 048,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   602,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 14 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   140,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 5 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 045,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2 045,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 14 460,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 15 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000  
Резервы на возможные потери 45015   295,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 1 991,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 6 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 184,0000  
Резервы на возможные потери 45115   87,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 758 595,0000  
на срок до 30 дней 45203 31 400,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 61 201,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 74 294,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 559 138,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 772 586,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 591 700,0000  
до востребования 45209 51 736,0000  
Резервы на возможные потери 45215   452 565,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 5 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 98 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   19 650,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 28 802,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 11 247,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 088,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 90 155,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 088,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 445,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 10 492,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 70,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 28 861,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 514 576,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 139 750,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 10 774,0000  
Резервы на возможные потери 45515   39 102,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 742,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 864,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 209,0000  
Резервы на возможные потери 45715   523,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 112 835,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 16 205,0000  
Физическим лицам 45815 21 801,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 60,0000  
Резервы на возможные потери 45818   128 256,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2 151,0000  
Физическим лицам 45915 93,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 636,0000  
Резервы на возможные потери 47108   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   2 128,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 32 648,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 237,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   10,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 195 605,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   28 565,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 130 617,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   10 170,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   2,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 5 176,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   33 615,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 4 226,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   817 077,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   9 984,0000
Требования по прочим операциям 47423 41 576,0000  
Резервы на возможные потери 47425   29 986,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 341,0000
Требования по получению процентов 47427 2 408,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 624,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 12 218,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 14 226,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 368 317,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 502,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 1 039,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 040,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 9 576,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 934,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 8 803,0000  
Резервы на возможные потери 51410   8 908,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 780 506,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 9 123,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   36 564,0000
Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими
до востребования 51801 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51802 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51803 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51804 0,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   1 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   22 978,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   110 710,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 011,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   32 348,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   114 984,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   300 780,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   167 981,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   913,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   50 690,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 369,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 63 091,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   11 415,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 795,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   5 052,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 111,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   8 405,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 20,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 376,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 028,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 61,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12 733,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   135,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   10,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 111 333,0000  
Земля 60404 145,0000  
Амортизация основных средств 60601   29 032,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13 712,0000  
Оборудование к установке 60702 116,0000  
Нематериальные активы 60901 10,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 252,0000  
Материалы 61008 735,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 655,0000  
Издания 61010 4,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1 338,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 033,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 17 980,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   330 201,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 43 067,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 64 337,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 4,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 8 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 10 651,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 94 649,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 735,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 141 381,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 824 830,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 78 142,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 764,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 44 795,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 40 866,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 484,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 786,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 9,0000  
Разные ценности и документы 91202 75,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 526,0000  
Бланки 91207 50,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   273 266,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 909 771,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 18 097 135,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 242 624,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   863 308,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 126 650,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   102 552,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 799,0000  
Арендованные основные средства 91503 139 829,0000  
Арендованное другое имущество 91504 606,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 26,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 22 132,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 000,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 239 126,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   27 795 326,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 570 239,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 40 005,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 92 455,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 228 765,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 058,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 7 579,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 260,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 568 525,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   92 455,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   228 765,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   40 005,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   1 595,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   9 294,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   722,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 14 247,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 539 043,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 10,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 938 417,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   614 869,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   16,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000