×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Диалог-Оптим» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3107

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   1 155 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   34,0000
Резервный фонд 10701   122 461,0000
Фонды специального назначения 10702   2 524,0000
Фонды накопления 10703   131 391,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 292 137,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 665,0000  
Касса обменных пунктов 20206 396,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 612,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 29 908,0000  
Денежные средства в пути 20209 63 182,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 123,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 228 861,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   723 911,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 573,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   132 356,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 190 651,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 222 288,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   74 657,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   48 667,0000
Резервы на возможные потери 30126   48,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 370 060,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 161 706,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 300,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 4 884,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   117,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   10 210,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 211 603,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 211 603,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 8 390,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   9 323,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   17 930,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   789 100,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   186 663,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   5 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   15 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   37 681,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   25 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   47 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   109 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   75 970,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   84 057,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000  
на 1 день 32002 631 100,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 49 982,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 275 339,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   9 564,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 6 570,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 5 726,0000  
Резервы на возможные потери 32211   123,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 95 651,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 86 955,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 8 736,0000  
Резервы на возможные потери 32311   1 913,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 304,0000  
Резервы на возможные потери 32403   2 304,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   12 390,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 932,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   25 078,0000
Средства местных бюджетов 40204   1 800,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   12,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   921,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   16 583,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   9,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   122 203,0000
Некоммерческие организации 40503   589,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   40 770,0000
Некоммерческие организации 40603   22 380,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   98 455,0000
Коммерческие организации 40702   1 708 698,0000
Некоммерческие организации 40703   256 198,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   80 940,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   15,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   130 052,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   17,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   8 742,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1 428,0000
Физические лица 40817   25,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   4 740,0000
Невыплаченные переводы 40905   13,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1 067,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   496,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   9 124,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   5 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   3 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   6 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   149,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   55 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   39 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   12 192,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   3 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   61,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   289 609,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   14 802,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   673 908,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 234 431,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   206 340,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   29,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   2 600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   15 022,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   3 845,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   44 893,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 563,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   601,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 18 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   180,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 28 672,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 5 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 115,0000  
Резервы на возможные потери 44915   5 821,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 15 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   300,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 1 699,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 6 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 276,0000  
Резервы на возможные потери 45115   85,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 972 561,0000  
на срок до 30 дней 45203 318 151,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 113 301,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 123 556,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 627 660,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 904 060,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 056 695,0000  
до востребования 45209 135 737,0000  
Резервы на возможные потери 45215   468 296,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 10 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 98 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   19 700,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 36 772,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 5 635,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 11 461,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 443,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 88 978,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 327,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 587,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 800,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 284,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 22 817,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 481 762,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 133 638,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 8 793,0000  
Резервы на возможные потери 45515   36 356,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 739,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 870,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 290,0000  
Резервы на возможные потери 45715   525,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 67 170,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 16 185,0000  
Физическим лицам 45815 28 684,0000  
Резервы на возможные потери 45818   111 400,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 63,0000  
Физическим лицам 45915 5,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 955,0000  
Резервы на возможные потери 47108   10,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   1 441,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 43 684,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 7 143,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   5,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   111 073,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 117 768,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   30 270,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   14 800,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 9 580,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   32 241,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 3 613,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   8 807,0000
Требования по прочим операциям 47423 8 801,0000  
Резервы на возможные потери 47425   35 360,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 763,0000
Требования по получению процентов 47427 13 489,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 167,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 16 630,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 134 524,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 15 712,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 507 168,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 388,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 25 553,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 040,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 7,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 29 839,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 3 732,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 193 018,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 4 160,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 8 803,0000  
Резервы на возможные потери 51410   11 110,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 4 451,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 910 648,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 18 433,0000  
Резервы на возможные потери 51510   57 398,0000
Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими
до востребования 51801 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51802 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51804 0,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   1 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   59 103,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   109 791,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 200,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   23 364,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   164 068,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   659 341,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   319 694,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   911,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   200,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   4,0000
Векселя к исполнению 52406   37 423,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4 777,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 116 963,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 854,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 740,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   4 820,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 157,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   8 402,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 43,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 714,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   697,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 174,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 14 338,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 108,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   123,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9,0000  
Резервы на возможные потери 60324   169,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 105 695,0000  
Земля 60404 145,0000  
Амортизация основных средств 60601   26 952,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 15 960,0000  
Оборудование к установке 60702 385,0000  
Нематериальные активы 60901 10,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 251,0000  
Материалы 61008 556,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 754,0000  
Издания 61010 4,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 126,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   755 740,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 21 475,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 725 785,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   170 173,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   49 736,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 647,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   353,0000
Другие доходы 70107   500 765,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 14 746,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 10 368,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 55 584,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 48 724,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3 182,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 43 829,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 41,0000  
Другие расходы 70209 501 147,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   119 938,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 16 092,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 53 615,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 4,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 172 848,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 663,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 987 041,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 86 890,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 764,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 44 731,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 275,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 319,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 745,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 12,0000  
Разные ценности и документы 91202 735,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 766,0000  
Бланки 91207 70,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   297 110,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 241 959,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 19 161 201,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 972 807,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   840 416,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 177 248,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   124 381,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 799,0000  
Арендованные основные средства 91503 139 891,0000  
Арендованное другое имущество 91504 606,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 26,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 18 135,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 000,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 261 907,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   29 017 543,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 514 778,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 123 021,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 365 195,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 12 462,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 123,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 193 715,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 50 556,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 217 098,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 377 884,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 551 602,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 647 994,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 115 215,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 86 426,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 176 470,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 25 725,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 1 058,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 735,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 514 681,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   3 121 469,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   365 230,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   608 258,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   602 325,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   201 641,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   193 950,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   50 383,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   217 419,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   377 884,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   1 124,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   168 498,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   26 756,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   1 406,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 323,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   9 710,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 19 339,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 976 279,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 051 912,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 943 654,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   54,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000