×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2004 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Диалог-Оптим» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3107

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   1 155 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   34,0000
Резервный фонд 10701   34 788,0000
Фонды специального назначения 10702   960,0000
Фонды накопления 10703   93 817,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 226 096,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 153,0000  
Касса обменных пунктов 20206 304,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 5 326,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 31 730,0000  
Денежные средства в пути 20209 61 986,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 101,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 286 301,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 844 261,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 25 783,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   69 648,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 323 028,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 223 927,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   80 146,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   39 432,0000
Резервы на возможные потери 30126   1 743,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 344 472,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 167 084,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 5 842,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 709,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   10 689,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   911 807,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 911 807,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 13 176,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   24 739,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   17 645,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   802 172,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   76 971,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   14 243,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   81 183,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   29 910,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   136 971,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   60 728,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   8 546,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   114 256,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   82 607,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 150 750,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 120 300,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 127 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 284 853,0000  
Резервы на возможные потери 32015   91 185,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 4 837,0000  
Резервы на возможные потери 32211   48,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 2 849,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 8 550,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 122 952,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 28 753,0000  
Резервы на возможные потери 32311   57 728,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 304,0000  
Резервы на возможные потери 32403   2 304,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   11 463,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 068,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   10 643,0000
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   7,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   825,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   12 128,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   9,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   6 642,0000
Некоммерческие организации 40503   578,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   46 859,0000
Некоммерческие организации 40603   33 101,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   69 763,0000
Коммерческие организации 40702   1 387 102,0000
Некоммерческие организации 40703   250 970,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   66 906,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   15,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   18 020,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   17,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   6 730,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   465,0000
Физические лица 40817   254,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   3 977,0000
Невыплаченные переводы 40905   10,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   615,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   93,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   14 629,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41508   6,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   2 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   9 100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   688,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   25 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   12 074,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   3 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   46,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   4 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   256 966,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   22 888,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   684 379,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 171 602,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   75 829,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   28,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   2 320,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   12 875,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   4 796,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   30 112,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   351,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   590,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 25 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   250,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 22 735,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 5 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 200,0000  
Резервы на возможные потери 44915   4 688,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 15 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000  
Резервы на возможные потери 45015   150,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 460,0000  
Резервы на возможные потери 45115   5,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 007 563,0000  
на срок до 30 дней 45203 22 230,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 98 399,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 273 614,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 193 846,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 880 008,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 983 603,0000  
до востребования 45209 126 517,0000  
Резервы на возможные потери 45215   378 304,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 20 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 95 900,0000  
Резервы на возможные потери 45315   19 380,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 28 237,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 3 342,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 33 616,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 264,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 75 442,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 9 422,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 657,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 17 043,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 488,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 22 704,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 308 228,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 114 122,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 6 795,0000  
Резервы на возможные потери 45515   48 334,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 709,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 227,0000  
Резервы на возможные потери 45715   344,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 48 438,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 16 005,0000  
Физическим лицам 45815 17 392,0000  
Резервы на возможные потери 45818   73 800,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 064,0000  
Физическим лицам 45915 5,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 629,0000  
Резервы на возможные потери 47108   4,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   3 458,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 48 788,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 153,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   27,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   290 340,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 274 653,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   27 414,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   14 476,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 8 518,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   34 935,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 55,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 866,0000
Требования по прочим операциям 47423 11 727,0000  
Резервы на возможные потери 47425   24 333,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 398,0000
Требования по получению процентов 47427 15 058,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 665,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 15 805,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 35 175,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 502 944,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 14 197,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 14 466,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 25 051,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 040,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 8 486,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 7,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 2 950,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 9 400,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 150 833,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 222 677,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 22 760,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 8 803,0000  
Резервы на возможные потери 51410   12 888,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 940 630,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 4 656,0000  
Резервы на возможные потери 51510   47 953,0000
Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими
до востребования 51801 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51802 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51803 0,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   1 200,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   22 978,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   142 910,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   700,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   22 848,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   203 737,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   631 772,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   156 604,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   896,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   13 256,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 222,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 83 802,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 869,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 11 140,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   5 676,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 63,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   8 274,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 7,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 815,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 152,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 63,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   34,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12 464,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 29,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   80,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3,0000  
Резервы на возможные потери 60324   10,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 100 385,0000  
Земля 60404 145,0000  
Амортизация основных средств 60601   22 981,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 16 647,0000  
Оборудование к установке 60702 569,0000  
Нематериальные активы 60901 10,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 266,0000  
Материалы 61008 775,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 261,0000  
Издания 61010 4,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 056,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 19 371,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   119 938,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   189 173,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 16 092,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 32 113,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 62 326,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 4,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 160 528,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 315,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 765 639,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 96 966,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 49 164,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 256,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 194,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 001,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 14,0000  
Разные ценности и документы 91202 387,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 513,0000  
Бланки 91207 93,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   321 005,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 953 556,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 17 338 168,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 745 612,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   667 604,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 305 607,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   144 050,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 799,0000  
Арендованные основные средства 91503 111 392,0000  
Арендованное другое имущество 91504 606,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 26,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 11 499,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 000,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 132 659,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   25 551 348,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 11 049 806,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 5 203 947,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 49 908,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 157 551,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 270 833,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 1 062 327,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 218,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 20 300,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 140 029,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 2 511,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 22 611,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 3 359,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   11 050 987,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   5 201 058,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   270 833,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   1 062 327,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   216,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   49 908,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   157 551,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   18 465,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   128 818,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   2 926,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   25 556,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 707,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   13 048,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 18 775,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 177 838,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 017 975,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 178 578,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   62,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000