×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Диалог-Оптим» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3107

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   1 155 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   34,0000
Резервный фонд 10701   34 788,0000
Фонды специального назначения 10702   1 093,0000
Фонды накопления 10703   93 817,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 293 312,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 745,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 689,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6 081,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 30 484,0000  
Денежные средства в пути 20209 38 810,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 50,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 384 386,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 931 056,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 63 478,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   2,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   64 693,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 105 739,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 204 371,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   107 847,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   23 789,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 336 395,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 166 354,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 6 527,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   128,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2 711,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   12 097,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   874 846,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 874 846,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9 855,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   12 669,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   17 640,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 335 769,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   9 673,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   42 773,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   102 656,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   142 521,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   261 258,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   165 149,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   47 336,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   85 547,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   101 173,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 560 554,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 43 900,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 362 156,0000  
Резервы на возможные потери 32015   146 386,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 8 000,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 4 842,0000  
Резервы на возможные потери 32211   128,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 22 832,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 127 688,0000  
Резервы на возможные потери 32311   29 933,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 304,0000  
Резервы на возможные потери 32403   2 304,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   6 987,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 390,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   16 840,0000
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   1,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   586,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   11 813,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   9,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   11 199,0000
Некоммерческие организации 40503   583,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   30 002,0000
Некоммерческие организации 40603   30 796,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   46 262,0000
Коммерческие организации 40702   1 465 024,0000
Некоммерческие организации 40703   276 598,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   65 341,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   15,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   14 740,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   17,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3 762,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   329,0000
Физические лица 40817   41,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   4 996,0000
Невыплаченные переводы 40905   10,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   524,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   15,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   18 318,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   2 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   5 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   7 100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   2 079,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   22 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 920,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   6 121,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   3 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   46,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   4 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   203 238,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   20 954,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   678 405,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 991 814,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   77 417,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   29,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   1 649,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   13 143,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   6 816,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   30 141,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   329,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   591,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 25 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   250,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 27 792,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 200,0000  
Резервы на возможные потери 44915   4 898,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 0,0000  
на срок до 30 дней 45003 15 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   5 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 552,0000  
Резервы на возможные потери 45115   6,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 691 063,0000  
на срок до 30 дней 45203 58 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 95 863,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 150 072,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 413 212,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 836 589,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 953 718,0000  
до востребования 45209 115 173,0000  
Резервы на возможные потери 45215   302 603,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 23 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 95 900,0000  
Резервы на возможные потери 45315   19 980,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 22 622,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 3 269,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 32 376,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 567,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 65 501,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 711,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 432,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 16 911,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 442,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 20 116,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 245 724,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 94 654,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 356,0000  
Резервы на возможные потери 45515   54 295,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 711,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 106,0000  
Резервы на возможные потери 45715   343,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 41 772,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 16 058,0000  
Физическим лицам 45815 7 140,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   61 480,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 439,0000  
Физическим лицам 45915 6,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 287,0000  
Резервы на возможные потери 47108   3,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   1 615,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 48 892,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 160,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   5,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   284 066,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 297 677,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   27 315,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   15 308,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 6 452,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   8 430,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 241,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   27 618,0000
Требования по прочим операциям 47423 37 772,0000  
Резервы на возможные потери 47425   39 141,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5 526,0000
Требования по получению процентов 47427 10 400,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 859,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 16 444,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 470 747,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 25 130,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 407 096,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 46 094,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 17 976,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 10,0000  
Прочих резидентов 50606 25 720,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 14 261,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 040,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   520,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 11,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 19 270,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 164 322,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 313 858,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 48 056,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 19 770,0000  
Резервы на возможные потери 51410   14 368,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 090 360,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   40 687,0000
Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими
до востребования 51801 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51802 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51804 0,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   1 200,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   137 138,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   600,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   22 144,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   189 319,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   549 973,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   155 404,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   896,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   12 895,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 707,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 77 714,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 583,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 32 196,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   4 270,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 35,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   8 046,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 15,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 511,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   677,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 142,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   117,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 14 293,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   490,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 85,0000  
Резервы на возможные потери 60324   9,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 93 857,0000  
Земля 60404 145,0000  
Амортизация основных средств 60601   18 328,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 15 751,0000  
Оборудование к установке 60702 258,0000  
Нематериальные активы 60901 10,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 232,0000  
Материалы 61008 731,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 308,0000  
Издания 61010 4,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 006,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 299 678,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 18 407,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 331 069,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   129 168,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   122 551,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 569,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1 203,0000
Другие доходы 70107   549 668,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 5 352,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 760,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 46 250,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 70 921,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 759,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 40 711,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 3,0000  
Другие расходы 70209 540 803,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   189 173,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 18 596,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 51 689,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 4,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 144 477,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 133,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 831 171,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 91 403,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 49 164,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 3 930,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 664,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 396,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 17,0000  
Разные ценности и документы 91202 189,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 840,0000  
Бланки 91207 101,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   214 835,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 721 849,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 16 631 275,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 677 771,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   801 138,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 792 364,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   104 234,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 799,0000  
Арендованные основные средства 91503 103 197,0000  
Арендованное другое имущество 91504 606,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 26,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 756,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 000,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 120 207,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   25 066 142,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 16 808 002,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 375 627,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 208 316,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 723 096,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 192 949,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 1 095 077,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 80 476,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 97 033,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 14 290,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3 467,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 387,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   16 812 038,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   3 375 058,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   41 698,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   151 251,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   1 095 077,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   208 316,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   723 096,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   76 626,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   89 249,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   15 677,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   11 634,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 15 448,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 633 590,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 6,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 199 842,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 449 132,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   72,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000