×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2004 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Диалог-Оптим» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3107

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   1 155 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   34,0000
Резервный фонд 10701   34 788,0000
Фонды специального назначения 10702   1 120,0000
Фонды накопления 10703   93 817,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 320 945,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 424,0000  
Касса обменных пунктов 20206 3 179,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6 695,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 31 496,0000  
Денежные средства в пути 20209 65 558,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 581,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 636 666,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 701 606,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 20 144,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   2,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   26 262,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   5 796,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 274 331,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 157 912,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   147 787,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   6 583,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 320 109,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 157 291,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 8 703,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   2,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   659 534,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 659 534,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 11 971,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   12 155,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   18 221,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 094 220,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   58 909,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   58 909,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   332 983,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   29 727,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   71 994,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   73 018,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   104 505,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 288 924,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 8 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 233 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   152 419,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 4 038,0000  
Резервы на возможные потери 32211   40,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 115 588,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 29 509,0000  
Резервы на возможные потери 32311   1 451,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 304,0000  
Резервы на возможные потери 32403   2 304,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   470,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 530,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   31 802,0000
Средства местных бюджетов 40204   21,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   5 514,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   9,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   13 856,0000
Некоммерческие организации 40503   660,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   47 580,0000
Некоммерческие организации 40603   12 903,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   158 097,0000
Коммерческие организации 40702   1 757 649,0000
Некоммерческие организации 40703   280 593,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   64 006,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   15,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   30 047,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   17,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3 771,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   31,0000
Физические лица 40817   37,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   4 996,0000
Невыплаченные переводы 40905   10,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   464,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   55,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5 820,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604   2 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   11 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   6 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   2 995,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   7 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 920,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 467,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   3 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   46,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   230,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   208 342,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   13 878,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   625 347,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 798 367,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   76 237,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   1 544,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   10 314,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   249,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   8 389,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   40 432,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   314,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   610,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 25 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   250,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 44708 0,0000  
Резервы на возможные потери 44715   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 18 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 200,0000  
Резервы на возможные потери 44915   4 800,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 8 039,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   3 608,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 736,0000  
Резервы на возможные потери 45115   7,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 947 925,0000  
на срок до 30 дней 45203 47 606,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 79 486,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 101 044,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 300 956,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 848 977,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 852 000,0000  
до востребования 45209 118 505,0000  
Резервы на возможные потери 45215   380 792,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 23 589,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 95 900,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 13 549,0000  
Резервы на возможные потери 45315   33 535,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 25 970,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 2 971,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 38 792,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 821,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 66 999,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 339,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 168,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 828,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 21 030,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 189 942,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 69 230,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 701,0000  
Резервы на возможные потери 45515   38 314,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 15,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 767,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 115,0000  
Резервы на возможные потери 45715   361,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 54 927,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 2 971,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 6 382,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   62 299,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 294,0000  
Резервы на возможные потери 47108   3,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   2 620,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 39 463,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 175,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   6,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 368,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 720,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   28 215,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   12 797,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 5 903,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   37 382,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 54,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   4 735,0000
Требования по прочим операциям 47423 28 476,0000  
Резервы на возможные потери 47425   43 623,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 378,0000
Требования по получению процентов 47427 2 108,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 638,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 13 645,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 390 879,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 14 778,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 205 596,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 467 198,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 47 621,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 18 826,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 8 580,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 040,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   520,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 1 975,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 9,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 997,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 7 971,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 20 705,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 2 295,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 120 105,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 87 937,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 8 803,0000  
Резервы на возможные потери 51410   11 203,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 900,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 20 540,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 527 858,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 28 850,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 28 812,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 42 793,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 17 085,0000  
Резервы на возможные потери 51510   16 679,0000
Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими
до востребования 51801 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51802 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51803 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51804 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   174 799,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   13 313,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   139 261,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   357 328,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   102 860,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   926,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   10 156,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 975,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 56 606,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 279,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 31 867,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 57,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   41,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 225,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 233,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   842,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 63,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   201,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12 181,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   9,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 65 522,0000  
Земля 60404 145,0000  
Амортизация основных средств 60601   14 753,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 29 373,0000  
Оборудование к установке 60702 222,0000  
Нематериальные активы 60901 10,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 311,0000  
Материалы 61008 693,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 4 277,0000  
Издания 61010 4,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 908,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 16 206,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   189 173,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 51 689,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 4,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 62 544,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 404,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 849 220,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 76 538,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 52 522,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 7 541,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 2,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 713,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 534,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 10,0000  
Разные ценности и документы 91202 423,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 515,0000  
Бланки 91207 99,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   338 862,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 957 792,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 14 257 346,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 714 615,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   666 383,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 428 381,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   96 746,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 799,0000  
Арендованные основные средства 91503 101 198,0000  
Арендованное другое имущество 91504 606,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 26,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 447,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 000,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 101 991,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   22 528 290,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 894 219,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 019 711,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 429 319,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 5 964,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 867 673,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 640 644,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 58 963,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 507 799,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 513 325,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 30 992,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 689,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 773 159,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 007 642,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   120 180,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   495 191,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   625 817,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   310 786,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   866 929,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   640 673,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   58 963,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   2 623,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   5 958,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   29 754,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   12 920,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   18 703,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 17 718,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 792 996,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 4,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 907 372,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   903 312,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   36,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000