×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Самарский кредит»
Регистрационный номер 3101

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   23 702,0000
физическим лицам 10205   41 398,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   13 459,0000
Эмиссионный доход 10602   80 657,0000
Резервный фонд 10701   16 275,0000
Фонды специального назначения 10702   37 615,0000
Фонды накопления 10703   22 115,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 114 648,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 10 734,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 100,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 442 542,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   9 847,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 94 264,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 39 527,0000  
Резервы на возможные потери 30126   103,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 93 318,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 049,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   9,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 9,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   35 186,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 35 186,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   826 600,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 826 600,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   475,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 898,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   100 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 484 347,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 57 565,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 43 174,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 230,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 288,0000  
Резервы на возможные потери 32211   5,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 32403   10 000,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 48,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   842,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   74 261,0000
Некоммерческие организации 40503   2 467,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 595,0000
Некоммерческие организации 40603   73,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   78 854,0000
Коммерческие организации 40702   1 892 338,0000
Некоммерческие организации 40703   30 030,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 954,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   50,0000
Физические лица 40817   10 975,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 086,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41104   300 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105   1 000 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   29 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   13 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   11 650,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   126 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   4 882,0000
на срок свыше 3 лет 42207   11 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   21 781,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   35 601,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   33 885,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   659 389,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   75,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   50,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 14 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 69 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   836,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 90 924,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 890 863,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 774 140,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 849 263,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 182 810,0000  
Резервы на возможные потери 45215   62 138,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 056,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 397,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 485,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 700,0000  
Резервы на возможные потери 45415   350,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 120 265,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 64 379,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 109 711,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 157 049,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 829,0000  
Резервы на возможные потери 45515   8 885,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 55 576,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Физическим лицам 45815 1 283,0000  
Резервы на возможные потери 45818   37 709,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 6,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 439,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   587,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 587,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   543,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   15 208,0000
Требования по прочим операциям 47423 13 001,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 134,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 700,0000
Требования по получению процентов 47427 794,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   15,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 700,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 332 449,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 3 034,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 27 917,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 985,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 6 294,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 751,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   8,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 57,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 31 223,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 23 584,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 13 500,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 203 725,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   101 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   19 000,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52202   6 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204   1 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   258 232,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   39 851,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   60 270,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   29 299,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   26 861,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   37 885,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   6 186,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   1 062,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4 356,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 12 534,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   154,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 27,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   324,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 28,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 546,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 91,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 061,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 770,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 89 214,0000  
Земля 60404 767,0000  
Амортизация основных средств 60601   13 398,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 26 348,0000  
Нематериальные активы 60901 17,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   8,0000
Запасы
Запасные части 61002 10,0000  
Материалы 61008 168,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 238,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 866,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Дивиденды полученные 70104   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   207 881,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 63 323,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 623 729,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 20 006,0000  
Текущие счета 80801 5 273,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 272,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   1 606 330,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   23 952,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   18 998,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 316 956,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 51,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 892 092,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 19 675,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   41 205,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 525 820,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 685 650,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 626 109,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   339 496,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   36 730,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 162,0000  
Арендованные основные средства 91503 5 475,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 375,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 69,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 336,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 417 431,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   8 076 774,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 123 760,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 13 405,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 47,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 64 885,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   4 320,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   188 533,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   9 244,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 513,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 432 601 273,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   411 303 055,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   372 213,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 108 652,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   92 670,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   19 725 196,0000