×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Самарский кредит»
Регистрационный номер 3101

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   23 702,0000
физическим лицам 10205   41 398,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   13 459,0000
Эмиссионный доход 10602   80 657,0000
Резервный фонд 10701   16 275,0000
Фонды специального назначения 10702   37 755,0000
Фонды накопления 10703   22 115,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 67 441,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 703,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 657,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 46,0000  
Денежные средства в пути 20209 251,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 92 419,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   10 816,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 119,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 939,0000  
Резервы на возможные потери 30126   115,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 86 421,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 928,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   9,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 9,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   116 474,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 116 474,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   686 400,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 686 400,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 12,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   190,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 763,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   61 700,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 359 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 50 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 418 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 28 731,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 57 463,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 133 600,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 230,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 287,0000  
Резервы на возможные потери 32211   5,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 32403   10 000,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 48,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   850,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   103 413,0000
Некоммерческие организации 40503   241,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 173,0000
Некоммерческие организации 40603   143,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   16 972,0000
Коммерческие организации 40702   2 635 045,0000
Некоммерческие организации 40703   48 129,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   14 001,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   12,0000
Физические лица 40817   2 201,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   3 659,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 742,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105   500 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   5 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   29 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   33 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   19 350,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   126 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   10 221,0000
на срок свыше 3 лет 42207   8 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   38 927,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   30 906,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   34 355,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   618 435,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   75,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   50,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 239 384,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 842 543,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 607 794,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 175 117,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 97 019,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   58 592,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 750,0000  
Резервы на возможные потери 45315   28,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 317,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 653,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 700,0000  
Резервы на возможные потери 45415   415,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 58 578,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 68 194,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 74 838,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 148 543,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 826,0000  
Резервы на возможные потери 45515   7 801,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 17 163,0000  
Физическим лицам 45815 1 283,0000  
Резервы на возможные потери 45818   17 008,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 6,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 437,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   586,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 586,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   57,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   68,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   23 069,0000
Требования по прочим операциям 47423 32 870,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 122,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   526,0000
Требования по получению процентов 47427 837,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   50,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 582,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 363 900,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 3 045,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 27 917,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 123,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 6 792,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 104 995,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 751,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   8,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 81,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 404,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 18 012,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   112 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   19 000,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52202   6 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204   21 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   144 325,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   66 766,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   5 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   37 790,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   28 614,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   36 683,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   6 186,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   258,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4 808,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 12 991,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   447,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 338,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   882,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 163,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   250,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 13,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 335,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 182,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 829,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 86 445,0000  
Земля 60404 767,0000  
Амортизация основных средств 60601   12 999,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 28 892,0000  
Нематериальные активы 60901 17,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   8,0000
Запасы
Запасные части 61002 6,0000  
Материалы 61008 109,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 83,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   225,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 128,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   219 415,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 61 561,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 2 672 264,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 20 729,0000  
Текущие счета 80801 5 251,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 25 228,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   2 691 433,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   16 537,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   15 502,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 374 582,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 52,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 804 632,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 3 659,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 586,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 12,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   77 987,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 522 108,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 739 351,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 516 702,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   416 440,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   93 093,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 7 385,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 514,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 69,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 336,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 587 520,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 970 994,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 11 896,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 12 648,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 105 215,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 4 574,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 127,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 10 798,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   11 846,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   4 426,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   8 826,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   115 586,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   4 528,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   46,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 594,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 468 776 535,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   421 493 412,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   25 525 484,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 118 753,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   20 639 480,0000