×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Самарский кредит»
Регистрационный номер 3101

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   23 702,0000
физическим лицам 10205   41 398,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   13 459,0000
Эмиссионный доход 10602   80 657,0000
Резервный фонд 10701   16 275,0000
Фонды специального назначения 10702   37 755,0000
Фонды накопления 10703   22 115,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 93 306,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 700,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 657,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 78,0000  
Денежные средства в пути 20209 282,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 216 711,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   9 384,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 227,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 532,0000  
Резервы на возможные потери 30126   19,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 90 326,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 338,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   9,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 9,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   151 325,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 151 325,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   920 600,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 920 600,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 634,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 671,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 350 200,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 50 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 19 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 50 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 113 697,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 76 746,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 228,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 284,0000  
Резервы на возможные потери 32211   5,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 32403   10 000,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 48,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   819,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   97 424,0000
Некоммерческие организации 40503   775,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 243,0000
Некоммерческие организации 40603   149,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   16 263,0000
Коммерческие организации 40702   3 495 121,0000
Некоммерческие организации 40703   49 785,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   12 157,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   19,0000
Физические лица 40817   4 284,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   3 659,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 803,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105   500 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   5 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   29 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   39 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   19 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   126 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   10 193,0000
на срок свыше 3 лет 42207   8 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   40 261,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   29 935,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   29 093,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   591 394,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   75,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   71,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 50 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 24 700,0000  
Резервы на возможные потери 45115   747,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 321 047,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 874 847,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 568 468,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 095 141,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 50 723,0000  
до востребования 45209 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   59 650,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 5 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   55,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 213,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 742,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 700,0000  
Резервы на возможные потери 45415   435,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 126 654,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 104 146,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 79 612,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 137 475,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 49 609,0000  
Резервы на возможные потери 45515   9 109,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 14 713,0000  
Физическим лицам 45815 40,0000  
Резервы на возможные потери 45818   13 227,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 6,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 421,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   580,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 580,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   20,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 972,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   10 782,0000
Требования по прочим операциям 47423 22 492,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 597,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 256,0000
Требования по получению процентов 47427 772,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   15,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 276,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 308 299,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 9 064,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 714,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 13 731,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 751,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   8,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 55,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 758,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 26 959,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 52 922,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 34 166,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 47 852,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 1 125,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 125,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   112 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   19 000,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204   27 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   135 105,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   81 889,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   23 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   42 002,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   70 393,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   36 683,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   6 186,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   100 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   1 764,0000
Векселя к исполнению 52406   6 404,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   5 497,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 17 571,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 366,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   745,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 34,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 147,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   250,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 16,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 616,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 272,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 789,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 85 204,0000  
Земля 60404 767,0000  
Амортизация основных средств 60601   12 513,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 29 494,0000  
Нематериальные активы 60901 17,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   8,0000
Запасы
Запасные части 61002 21,0000  
Материалы 61008 69,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 215,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   225,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 143,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   206 471,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 48 154,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 444 714,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 22 871,0000  
Текущие счета 80801 3 603,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 29 096,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   1 476 140,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   8 811,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   15 333,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 540 726,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 31,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 794 058,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 3 659,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 580,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   15 060,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 615 149,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 796 533,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 405 144,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   379 478,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   94 762,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 7 385,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 519,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 69,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 336,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 489 300,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   8 165 195,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 20 925,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 39 561,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 3 862,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 56,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   20 830,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   4 379,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   33 986,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   3 902,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   33,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   1 274,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 516,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 475 903 418,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   452 165 401,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 344 554,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 318 662,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   182 001,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   20 893 316,0000