×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Самарский кредит»
Регистрационный номер 3101

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   23 702,0000
физическим лицам 10205   41 398,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   13 459,0000
Эмиссионный доход 10602   80 657,0000
Резервный фонд 10701   16 275,0000
Фонды специального назначения 10702   37 770,0000
Фонды накопления 10703   22 115,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 68 235,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 709,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 660,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 55,0000  
Денежные средства в пути 20209 281,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 937 116,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   6 577,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 576,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 874,0000  
Резервы на возможные потери 30126   5,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 65 870,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 014,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   20,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 20,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   91 910,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 91 910,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   153 200,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 153 200,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   3,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 420,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 151 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 28 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 85 635,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 28 545,0000  
Резервы на возможные потери 32015   280,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 117 035,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 228,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 286,0000  
Резервы на возможные потери 32211   5,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 32403   10 000,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 48,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 526,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   80 061,0000
Некоммерческие организации 40503   993,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 152,0000
Некоммерческие организации 40603   220,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   19 640,0000
Коммерческие организации 40702   2 938 848,0000
Некоммерческие организации 40703   51 457,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 000,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 102,0000
Физические лица 40817   1 312,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   570,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   3 659,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 524,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105   500 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   5 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   4 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   65 850,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   44 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   15 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   126 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   10 144,0000
на срок свыше 3 лет 42207   8 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   8 583,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   16 461,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   25 175,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   536 836,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   75,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   91,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 35 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   350,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 463 824,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 634 367,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 424 679,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 069 803,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 56 328,0000  
до востребования 45209 114 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   69 921,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   100,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 400,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 806,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 700,0000  
Резервы на возможные потери 45415   135,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 8 500,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 75 488,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 15 315,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 99 303,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 201 139,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 421,0000  
Резервы на возможные потери 45515   7 489,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 14 534,0000  
Физическим лицам 45815 40,0000  
Резервы на возможные потери 45818   12 255,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 6,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 427,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   154,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   555,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   9 359,0000
Требования по прочим операциям 47423 37 523,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7 471,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 098,0000
Требования по получению процентов 47427 1 479,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   15,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 251,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 245 328,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 3 083,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 72,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 751,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   8,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 38,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 891,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 41 368,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 133 957,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 138 422,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 1 125,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 125,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 68 005,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   1 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   111 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   19 000,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204   27 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   64 871,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   57 559,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   134 996,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   40 006,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   78 245,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   36 683,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   452,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4 405,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 14 241,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 016,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   90,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 231,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 969,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   254,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 11,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 658,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 183,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 329,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 744,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 82 383,0000  
Земля 60404 767,0000  
Амортизация основных средств 60601   11 664,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 22 716,0000  
Нематериальные активы 60901 17,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   7,0000
Запасы
Запасные части 61002 31,0000  
Материалы 61008 109,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 150,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   225,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 096,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   172 386,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 45 718,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 490 978,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 86 583,0000  
Текущие счета 80801 10 994,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 4 668,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   535 750,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   47 524,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   9 949,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 448 231,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 108,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 748 922,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 3 659,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   6 141,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 582 984,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 342 154,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 914 563,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   392 895,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   48 722,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 7 398,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 770,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 69,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 336,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 447 758,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 049 203,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 15 226,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 135 077,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 129 595,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 13 827,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 401,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 8 380,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   15 218,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   99 629,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   139 018,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   14 158,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   432,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   34 051,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 335,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 510 515 974,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   488 289 954,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   175 483,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 118 492,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   140 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   20 792 380,0000