×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Самарский кредит»
Регистрационный номер 3101

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   23 702,0000
физическим лицам 10205   41 398,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   13 459,0000
Эмиссионный доход 10602   80 657,0000
Резервный фонд 10701   16 275,0000
Фонды специального назначения 10702   37 813,0000
Фонды накопления 10703   22 115,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 61 391,0000  
Касса обменных пунктов 20206 3 349,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 316,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 76,0000  
Денежные средства в пути 20209 135,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 88 731,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   6 726,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 391,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 935,0000  
Резервы на возможные потери 30126   82,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 41 954,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 348,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   3,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   389 831,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 389 831,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   295 900,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 295 900,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 45,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 150,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   174 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   44 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   20 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   28 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 30 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 48 602,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 36 104,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 27 773,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 16 664,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 500,0000  
Резервы на возможные потери 32211   5,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 32403   10 000,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 48,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   742,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 48,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   80 567,0000
Некоммерческие организации 40503   895,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 458,0000
Некоммерческие организации 40603   16,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   13 786,0000
Коммерческие организации 40702   735 520,0000
Некоммерческие организации 40703   40 406,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 481,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   38,0000
Физические лица 40817   204,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   6 870,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 913,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105   600 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   5 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   37 850,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   11 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   13 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   95 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   16 717,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   27 238,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   38 546,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   22 946,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   439 259,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   76,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   35,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 47 880,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 200,0000  
Резервы на возможные потери 45115   8 221,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 160 926,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 783 748,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 520 521,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 835 884,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 105 096,0000  
Резервы на возможные потери 45215   65 722,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 6 399,0000  
Резервы на возможные потери 45315   64,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 300,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 34 129,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 255,0000  
Резервы на возможные потери 45415   450,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 72 497,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 17 870,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 15 173,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 141 498,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 75 430,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 400,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 103,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 576,0000  
Физическим лицам 45815 40,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 616,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 6,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 694,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   262,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   67,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 12,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   9 692,0000
Требования по прочим операциям 47423 18 177,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 468,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   893,0000
Требования по получению процентов 47427 694,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   7,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 106,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 41 170,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 255,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 17 533,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 751,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   8,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 11,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 12 297,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 59 542,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 760,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 8 693,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 1 125,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 125,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 30 892,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   80 247,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   75 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   14 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   86 326,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   2 110,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   88 520,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   118 064,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   166 697,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   600,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   12,0000
Векселя к исполнению 52406   251,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4 787,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 23 676,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   96,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   134,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   226,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 11,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 874,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 236,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   220,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 18,0000  
Резервы на возможные потери 60324   509,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 73 527,0000  
Земля 60404 767,0000  
Амортизация основных средств 60601   10 009,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 22 710,0000  
Нематериальные активы 60901 17,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   7,0000
Запасы
Запасные части 61002 51,0000  
Материалы 61008 44,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 49,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   225,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 879,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Дивиденды полученные 70104   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   92 370,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 19 444,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 467 075,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 9 548,0000  
Текущие счета 80801 8 695,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 859,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   469 610,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   4 808,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   11 759,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 470 281,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 186,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 769 740,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 3 659,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 14,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   5 648,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 446 686,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 051 123,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 761 332,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   192 062,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   55 025,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 7 217,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 367,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 69,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 336,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 252 735,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 511 013,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 966,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 64 359,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 17 914,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 32 443,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 23 798,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 99 980,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 7 099,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2 957,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   5 966,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   51 057,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   85 937,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   39 504,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   15 774,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   14 653,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   7 102,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   13 281,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   21 242,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 242,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 526 787 195,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   504 540 312,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   366 534,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   728 411,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   89,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   21 152 091,0000