×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Самарский кредит»
Регистрационный номер 3101

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   22 015,0000
физическим лицам 10205   43 085,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   13 459,0000
Эмиссионный доход 10602   80 657,0000
Резервный фонд 10701   16 275,0000
Фонды специального назначения 10702   21 290,0000
Фонды накопления 10703   22 115,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 88 162,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 804,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 661,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 69,0000  
Денежные средства в пути 20209 151,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 38 817,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   6 083,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 786,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 10 532,0000  
Резервы на возможные потери 30126   39,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 39 711,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 122,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   329 767,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 329 767,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   240 100,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 240 100,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 31,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   365,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 085,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   155 943,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   185 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   60 420,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   20 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 11 109,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 116 972,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 500,0000  
Резервы на возможные потери 32211   5,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 32403   10 000,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 48,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   624,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 161,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   72 582,0000
Некоммерческие организации 40503   1 464,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 394,0000
Некоммерческие организации 40603   5,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   14 739,0000
Коммерческие организации 40702   406 998,0000
Некоммерческие организации 40703   56 616,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 844,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   6,0000
Физические лица 40817   148,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   3 676,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 425,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   5 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   6 150,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   31 700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   26 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   95 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   15 685,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   19 851,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   16 144,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   19 585,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   423 335,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   75,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 40 805,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 400,0000  
Резервы на возможные потери 45115   6 442,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 277 189,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 560 557,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 297 197,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 934 154,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 28 646,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   74 966,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 110,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 34 965,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 980,0000  
Резервы на возможные потери 45415   337,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 67 995,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 41 020,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 141 891,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 78 280,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 426,0000  
Резервы на возможные потери 45515   10 265,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 484,0000  
Физическим лицам 45815 40,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 524,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 6,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 695,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   6 602,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   335,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   207,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 12,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   9 783,0000
Требования по прочим операциям 47423 22 395,0000  
Резервы на возможные потери 47425   12 970,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   713,0000
Требования по получению процентов 47427 576,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   7,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 887,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 20 917,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 85,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 15 151,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 751,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   8,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 5,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 499,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 998,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 3 313,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 1 125,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 125,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 23 374,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   9 673,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   559 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   10 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   69 241,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   2 050,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   28 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   101 787,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   178 848,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   206,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4 614,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 23 513,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   39,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 417,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 422,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 18,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   125,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 299,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 159,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 12,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 593,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 73 154,0000  
Земля 60404 767,0000  
Амортизация основных средств 60601   9 380,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 22 649,0000  
Нематериальные активы 60901 17,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   7,0000
Запасы
Запасные части 61002 35,0000  
Материалы 61008 52,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 73,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   225,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 053,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   23 921,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   79 066,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 102,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 38 293,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 550 857,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 21 193,0000  
Текущие счета 80801 1 308,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 1 084,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   549 023,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   11 801,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   13 618,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 877 909,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 297,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 757 108,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 3 659,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 13,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   41 881,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 417 161,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 941 192,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 467 266,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   213 843,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   94 068,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 7 217,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 764,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 69,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 336,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 349 792,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 472 998,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 541,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 110 887,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 53 076,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 16 146,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 11 949,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 118 590,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3 825,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   5 551,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   106 336,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   10 276,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   31 402,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   44 518,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   65 842,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   4,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   18 574,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   37 511,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 250,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 534 690 269,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   513 209 126,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   200 774,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   285 611,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   20 995 008,0000