×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Самарский кредит»
Регистрационный номер 3101

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   18 616,0000
физическим лицам 10205   46 484,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   13 459,0000
Эмиссионный доход 10602   80 657,0000
Резервный фонд 10701   16 275,0000
Фонды специального назначения 10702   21 213,0000
Фонды накопления 10703   22 115,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 72 682,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 820,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 669,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 85,0000  
Денежные средства в пути 20209 145,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 65 811,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   740,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 894,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 11 301,0000  
Резервы на возможные потери 30126   13,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 33 698,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 062,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   252 702,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 252 702,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   281 300,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 281 300,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 82,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   739,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 119,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   41 660,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   66 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   25 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   20 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 101 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 67 768,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 16 942,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 226,0000  
Резервы на возможные потери 32211   2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 32403   10 000,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 48,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   628,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 534,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   32 221,0000
Некоммерческие организации 40503   415,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 697,0000
Некоммерческие организации 40603   1 453,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   33 778,0000
Коммерческие организации 40702   277 733,0000
Некоммерческие организации 40703   21 269,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   12 084,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5,0000
Физические лица 40817   166,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 652,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   779,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103   280 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   14 010,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   30 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   5 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   25 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   6 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   95 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   15 800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   18 932,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 756,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   10 388,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   344 711,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   75,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   988,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   14 117,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 700,0000  
Резервы на возможные потери 45015   7,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 8 040,0000  
Резервы на возможные потери 45115   80,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 173 924,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 895 138,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 584 806,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 417 101,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 15 090,0000  
до востребования 45209 25 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   81 668,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 2 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 34 079,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 300,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 440,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 788,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 600,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 91 771,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 48 480,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 88 075,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 75 474,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 917,0000  
Резервы на возможные потери 45515   11 233,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 484,0000  
Физическим лицам 45815 40,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 524,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 6,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 367,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   102,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 518,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   386,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   10 589,0000
Требования по прочим операциям 47423 26 965,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7 615,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 756,0000
Требования по получению процентов 47427 580,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   7,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 740,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 3 278,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 4 204,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 21 070,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Резервы на возможные потери 50213   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 324,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 31 407,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 751,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   8,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 19,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 3 410,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 900,0000  
Резервы на возможные потери 51410   900,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 2 517,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   25,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   670 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   23 400,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   61 600,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   8 529,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   173 331,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   3 518,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   46 370,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   86 273,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   170 120,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   30 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   170,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4 005,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 25 171,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 85,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   789,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 882,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 422,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   265,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 132,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 171,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 45,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 649,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 71 636,0000  
Земля 60404 767,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 385,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 22 637,0000  
Нематериальные активы 60901 17,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   6,0000
Запасы
Запасные части 61002 78,0000  
Материалы 61008 73,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 147,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 208,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   79 038,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 38 293,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 418 707,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 29 128,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 207,0000  
Текущие счета 80801 1 495,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 54 145,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   484 901,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   11 098,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   7 683,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 027 714,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 19,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 711 497,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 42,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 13,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   8 447,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 393 877,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 975 441,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 370 082,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   231 006,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   97 059,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 5 887,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 454,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 69,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 336,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 336 512,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 485 436,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 124 695,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 389 917,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 706,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   335 149,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   12 654,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   87 179,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   233,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   80 103,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 164,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 545 358 296,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   523 656 462,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 199 887,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   135,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   20 501 976,0000