×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Самарский кредит»
Регистрационный номер 3101

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   18 616,0000
физическим лицам 10205   46 484,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   13 473,0000
Эмиссионный доход 10602   80 657,0000
Резервный фонд 10701   16 275,0000
Фонды специального назначения 10702   21 236,0000
Фонды накопления 10703   22 115,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 44 471,0000  
Касса обменных пунктов 20206 3 930,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 896,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 79,0000  
Денежные средства в пути 20209 103,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 53 094,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 623,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 206,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 17 869,0000  
Резервы на возможные потери 30126   90,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 31 236,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 678,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   777,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   235 579,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 235 579,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   246 100,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 246 100,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 131,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 074,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 752,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   111 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   66 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   15 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   18 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   20 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 28 766,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 69 037,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 5 753,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 230,0000  
Резервы на возможные потери 32211   2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 32403   10 000,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 48,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   296,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 77,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   69 208,0000
Некоммерческие организации 40503   1 223,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   0,0000
Коммерческие организации 40602   1 599,0000
Некоммерческие организации 40603   984,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   12 426,0000
Коммерческие организации 40702   290 395,0000
Некоммерческие организации 40703   21 462,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 544,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   66,0000
Физические лица 40817   177,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 051,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 130,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103   350 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   30 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   5 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   25 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   95 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 030,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   13 920,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   25 020,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 471,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   16 812,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   341 342,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   76,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   1 007,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 1 800,0000  
Резервы на возможные потери 45015   18,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 147 523,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 600 008,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 601 176,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 400 354,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 13 017,0000  
до востребования 45209 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   56 457,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 34 079,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 900,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 530,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 810,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 200,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 67 019,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 46 045,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 82 670,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 76 383,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 008,0000  
Резервы на возможные потери 45515   10 375,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 539,0000  
Физическим лицам 45815 40,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 552,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 6,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 374,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   61,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 402,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   231,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   14 676,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 797,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 590,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 166,0000
Требования по получению процентов 47427 249,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   7,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 491,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 21 464,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 5 421,0000  
Резервы на возможные потери 50213   1 138,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 142,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 10 797,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 751,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   8,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 7,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 18 740,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 198,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 38 980,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 900,0000  
Резервы на возможные потери 51410   900,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 007,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 9 724,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 254,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   32 999,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   13 780,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   165 507,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   2 187,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   45 702,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   198 962,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   187 828,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   30 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   120,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   6 753,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 31 493,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 56,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 936,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 422,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 629,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 208,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 254,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 20,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 629,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 71 868,0000  
Земля 60404 767,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 468,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 22 637,0000  
Нематериальные активы 60901 17,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   6,0000
Запасы
Запасные части 61002 10,0000  
Материалы 61008 116,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 121,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 211,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   88 783,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 38 293,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 493 038,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 13 779,0000  
Текущие счета 80801 3 084,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 107,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 268,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   473 378,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   8 716,0000
Доходы от доверительного управления 85401   20 297,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   7 885,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 266 097,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 20,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 680 301,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 43,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 13,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 880,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 380 987,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 988 000,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 246 620,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   272 866,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   39 747,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 5 887,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 489,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 69,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 336,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 317 493,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 568 867,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 33 566,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 99 415,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 201 760,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 10 473,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 156,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 108,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   83 409,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   163 501,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   6 099,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   22 401,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   9 049,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   141,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   60 878,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 206,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 553 786 596,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   533 039 360,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   134 064,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   141,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   20 613 237,0000