×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Самарский кредит»
Регистрационный номер 3101

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   18 900,0000
физическим лицам 10205   46 200,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   13 473,0000
Эмиссионный доход 10602   80 657,0000
Резервный фонд 10701   13 965,0000
Фонды специального назначения 10702   13 723,0000
Фонды накопления 10703   22 115,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 44 165,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 293,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 629,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 141,0000  
Денежные средства в пути 20209 115,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 75 476,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   305,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 17 777,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 569,0000  
Резервы на возможные потери 30126   26,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 74 963,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 19 605,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   74,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   200 425,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 200 425,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   32 828,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 32 828,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 374,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 230,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 8 064,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   102 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   20 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   63 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   95 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   20 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 18 840,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 50 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 14 242,0000  
Резервы на возможные потери 32015   831,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 232,0000  
Резервы на возможные потери 32211   2,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   211,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 192,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   50 146,0000
Некоммерческие организации 40503   2 953,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   236,0000
Коммерческие организации 40602   2 144,0000
Некоммерческие организации 40603   1 465,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   7 298,0000
Коммерческие организации 40702   419 099,0000
Некоммерческие организации 40703   23 096,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 367,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   89,0000
Физические лица 40817   68,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   3,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   637,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   5 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   45,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   3 026,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   5 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   9 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   6 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   27 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   733,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   839,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   12 960,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   14 294,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   18 755,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   10 944,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   315 011,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 505,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   1 014,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 153 063,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 72 105,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 337 409,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 535 116,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 14 208,0000  
до востребования 45209 228 340,0000  
Резервы на возможные потери 45215   18 242,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 100,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 980,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 700,0000  
Резервы на возможные потери 45415   333,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 8 847,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 479,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 123 678,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 28 680,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 985,0000  
Кредиты до востребования 45508 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 471,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 484,0000  
Физическим лицам 45815 40,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 524,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 6,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 377,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   4 203,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 660,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 759,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   102,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 8,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   6 309,0000
Требования по прочим операциям 47423 14 461,0000  
Резервы на возможные потери 47425   857,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   746,0000
Требования по получению процентов 47427 1 045,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   840,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 227,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 4 168,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 9 530,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 15 996,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 25 797,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 518,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 13 921,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 751,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   8,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 42,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 195,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 897,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 900,0000  
Резервы на возможные потери 51410   911,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 170 800,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 53 158,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 10 151,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 351,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   45 549,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   268 284,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   42 780,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   126 112,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   7 700,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   23 867,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   142 137,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   50 282,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   30 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   3 157,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   5 111,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 14 441,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 100,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   145,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 785,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 20,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 56,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   40,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 055,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 185,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 27,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 063,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 69 413,0000  
Земля 60404 767,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 929,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 22 599,0000  
Нематериальные активы 60901 17,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   5,0000
Запасы
Запасные части 61002 29,0000  
Материалы 61008 121,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 51,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 571,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   47 752,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   15 367,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 14 341,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 4 868,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 500 999,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 67 589,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 491,0000  
Текущие счета 80801 4 964,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 269 836,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 169 815,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   895 864,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   117 829,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 109 990,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 54,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 457 582,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 14,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   5 640,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 270 740,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 549 592,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 144 245,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   269 421,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 50 000,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   65 707,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 660,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 313,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 69,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 356,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 340 768,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 585 624,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 670,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 296 923,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 31 457,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 13 483,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 11,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 4 573,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   4 679,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   322 761,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   46,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   14 550,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   9 080,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 157,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 572 458 271,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   550 685 229,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   379 206,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   91,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   21 393 902,0000