| Название разделов и счетов баланса |
Номер счета |
Остатки |
| Актив |
Пассив |
| А. Балансовые счета |
| Уставный капитал кредитных организаций |
| негосударственным организациям |
10204 |
|
18 900,0000 |
| физическим лицам |
10205 |
|
46 200,0000 |
| Добавочный капитал |
| Прирост стоимости основных средств при переоценке |
10601 |
|
13 473,0000 |
| Эмиссионный доход |
10602 |
|
80 657,0000 |
| Резервный фонд |
10701 |
|
13 965,0000 |
| Фонды специального назначения |
10702 |
|
13 723,0000 |
| Фонды накопления |
10703 |
|
22 115,0000 |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
| Касса кредитных организаций |
20202 |
32 256,0000 |
|
| Касса обменных пунктов |
20206 |
3 546,0000 |
|
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций |
20207 |
4 372,0000 |
|
| Денежные средства в пути |
20209 |
86,0000 |
|
| Драгоценные металлы |
| Золото |
20302 |
18,0000 |
|
| Корреспондентские счета |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России |
30102 |
41 056,0000 |
|
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов |
30109 |
|
112,0000 |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах |
30110 |
24 481,0000 |
|
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах |
30114 |
6 246,0000 |
|
| Счета кредитных организаций по другим операциям |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России |
30202 |
89 295,0000 |
|
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России |
30204 |
22 113,0000 |
|
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации |
30221 |
0,0000 |
|
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России |
30223 |
|
0,0000 |
| Внутрибанковские требования и обязательства |
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов |
30301 |
|
111 969,0000 |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов |
30302 |
111 969,0000 |
|
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала |
30305 |
|
205 828,0000 |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала |
30306 |
205 828,0000 |
|
| Счета для осуществления клиринга |
| Счета участников РЦ ОРЦБ |
30402 |
3 072,0000 |
|
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ |
30404 |
0,0000 |
|
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ |
30408 |
|
0,0000 |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ |
30409 |
0,0000 |
|
| Расчеты по ценным бумагам |
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
30601 |
|
803,0000 |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
30602 |
8 696,0000 |
|
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций |
| на 1 день |
31302 |
|
0,0000 |
| на срок от 2 до 7 дней |
31303 |
|
161 500,0000 |
| на срок от 8 до 30 дней |
31304 |
|
0,0000 |
| на срок от 31 до 90 дней |
31305 |
|
0,0000 |
| на срок от 91 до 180 дней |
31306 |
|
0,0000 |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям |
| на 1 день |
32002 |
0,0000 |
|
| на срок от 2 до 7 дней |
32003 |
39 091,0000 |
|
| на срок от 8 до 30 дней |
32004 |
0,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
32006 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
32015 |
|
391,0000 |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам |
| на 1 день |
32102 |
0,0000 |
|
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях |
| для расчетов с использованием банковских карт |
32210 |
143,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
32211 |
|
1,0000 |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям |
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств |
32801 |
|
3,0000 |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам |
32802 |
14,0000 |
|
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности |
| Коммерческие организации |
40502 |
|
14 283,0000 |
| Некоммерческие организации |
40503 |
|
15 689,0000 |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
| Коммерческие организации |
40602 |
|
2 568,0000 |
| Некоммерческие организации |
40603 |
|
168,0000 |
| Счета негосударственных организаций |
| Финансовые организации |
40701 |
|
11 231,0000 |
| Коммерческие организации |
40702 |
|
283 217,0000 |
| Некоммерческие организации |
40703 |
|
16 980,0000 |
| Прочие счета |
| Индивидуальные предприниматели |
40802 |
|
4 193,0000 |
| Юридические лица-нерезиденты |
40807 |
|
2,0000 |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) |
40814 |
|
243,0000 |
| Физические лица |
40817 |
|
134,0000 |
| Средства в расчетах |
| Обязательства по аккредитивам |
40901 |
|
360,0000 |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам |
40910 |
|
3,0000 |
| Расчеты по переводам денежных средств |
40911 |
|
2 179,0000 |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
| на срок от 1 года до 3 лет |
41506 |
|
12 000,0000 |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций |
| на срок от 91 до 180 дней |
42004 |
|
4 500,0000 |
| на срок от 181 дня до 1 года |
42005 |
|
0,0000 |
| на срок от 1 года до 3 лет |
42006 |
|
2 600,0000 |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования |
42101 |
|
61,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней |
42103 |
|
20 000,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней |
42104 |
|
15 500,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года |
42105 |
|
20 000,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет |
42107 |
|
27 000,0000 |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций |
| на срок от 31 до 90 дней |
42203 |
|
0,0000 |
| на срок от 91 до 180 дней |
42204 |
|
526,0000 |
| на срок от 181 дня до 1 года |
42205 |
|
11 960,0000 |
| на срок от 1 года до 3 лет |
42206 |
|
4 300,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц |
| Депозиты до востребования |
42301 |
|
39 594,0000 |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней |
42303 |
|
1 865,0000 |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42304 |
|
70 374,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42305 |
|
7 017,0000 |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
42306 |
|
383 724,0000 |
| Прочие привлеченные средства до востребования |
42309 |
|
219,0000 |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет |
42315 |
|
997,0000 |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
| на срок от 31 до 90 дней |
44604 |
0,0000 |
|
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
| на срок до 30 дней |
45203 |
67 313,0000 |
|
| на срок от 31 до 90 дней |
45204 |
244 479,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
45205 |
240 004,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
45206 |
246 638,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
45207 |
1 190,0000 |
|
| до востребования |
45209 |
345 240,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45215 |
|
11 591,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям |
| Кредиты на срок до 30 дней |
45403 |
0,0000 |
|
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней |
45404 |
115,0000 |
|
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45405 |
100,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45406 |
11 589,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45415 |
|
162,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам |
| Кредиты на срок до 30 дней |
45502 |
0,0000 |
|
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней |
45503 |
17 185,0000 |
|
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45504 |
38 561,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45505 |
70 256,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45506 |
31 878,0000 |
|
| Кредиты на срок свыше 3 лет |
45507 |
2 767,0000 |
|
| Кредиты до востребования |
45508 |
2 500,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45515 |
|
13 368,0000 |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Негосударственным коммерческим организациям |
45812 |
4 484,0000 |
|
| Физическим лицам |
45815 |
40,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45818 |
|
4 524,0000 |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Физическим лицам |
45915 |
6,0000 |
|
| Расчеты по отдельным операциям |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами |
47404 |
370,0000 |
|
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты |
47405 |
|
0,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47407 |
|
2 158,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47408 |
2 040,0000 |
|
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц |
47411 |
|
5 175,0000 |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения |
47416 |
|
4,0000 |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения |
47417 |
8,0000 |
|
| Обязательства по прочим операциям |
47422 |
|
7 321,0000 |
| Требования по прочим операциям |
47423 |
7 990,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
47425 |
|
840,0000 |
| Обязательства по уплате процентов |
47426 |
|
22,0000 |
| Требования по получению процентов |
47427 |
628,0000 |
|
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами |
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам |
47501 |
|
631,0000 |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов |
47502 |
5 183,0000 |
|
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
50105 |
2 943,0000 |
|
| Долговые обязательства кредитных организаций |
50106 |
2 504,0000 |
|
| Прочие долговые обязательства |
50107 |
6 131,0000 |
|
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы |
50111 |
|
0,0000 |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы |
50112 |
0,0000 |
|
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи |
| Долговые обязательства кредитных организаций |
50207 |
0,0000 |
|
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения |
| Уплаченный при приобретении |
50406 |
507,0000 |
|
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
| Прочих резидентов |
50606 |
9 401,0000 |
|
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы |
50609 |
|
0,0000 |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы |
50610 |
0,0000 |
|
| По договорам с обратной продажей |
50611 |
0,0000 |
|
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи |
| Прочих резидентов |
50706 |
751,0000 |
|
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости |
50709 |
|
8,0000 |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами |
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг |
50905 |
5,0000 |
|
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими |
| до востребования |
51401 |
1 000,0000 |
|
| со сроком погашения до 30 дней |
51402 |
140,0000 |
|
| со сроком погашения от 31 до 90 дней |
51403 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
51405 |
897,0000 |
|
| не оплаченные в срок и опротестованные |
51408 |
900,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
51410 |
|
921,0000 |
| Прочие векселя |
| до востребования |
51501 |
150 222,0000 |
|
| со сроком погашения до 30 дней |
51502 |
41 961,0000 |
|
| со сроком погашения от 31 до 90 дней |
51503 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
51504 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
51510 |
|
1 922,0000 |
| Выпущенные депозитные сертификаты |
| со сроком погашения до 30 дней |
52101 |
|
0,0000 |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней |
52102 |
|
184 608,0000 |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
52103 |
|
20 100,0000 |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
52104 |
|
72 200,0000 |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты |
| до востребования |
52301 |
|
42 588,0000 |
| со сроком погашения до 30 дней |
52302 |
|
8 800,0000 |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней |
52303 |
|
38 680,0000 |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
52304 |
|
112 789,0000 |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
52305 |
|
679,0000 |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет |
52306 |
|
30 000,0000 |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению |
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению |
52403 |
|
10 000,0000 |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению |
52405 |
|
34,0000 |
| Векселя к исполнению |
52406 |
|
2 131,0000 |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами |
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам |
52501 |
|
2 212,0000 |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам |
52502 |
11 456,0000 |
|
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах |
| Акции дочерних и зависимых организаций |
60102 |
100,0000 |
|
| Расчеты с дебиторами и кредиторами |
| Расчеты по налогам и сборам |
60301 |
|
318,0000 |
| Расчеты по налогам и сборам |
60302 |
0,0000 |
|
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60303 |
|
0,0000 |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60305 |
|
64,0000 |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60306 |
5,0000 |
|
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60308 |
0,0000 |
|
| Налог на добавленную стоимость, полученный |
60309 |
|
34,0000 |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный |
60310 |
3 722,0000 |
|
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60312 |
16 263,0000 |
|
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям |
60314 |
269,0000 |
|
| Расчеты с прочими кредиторами |
60322 |
|
2,0000 |
| Расчеты с прочими дебиторами |
60323 |
61,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
60324 |
|
239,0000 |
| Основные средства |
| Основные средства (кроме земли) |
60401 |
55 015,0000 |
|
| Земля |
60404 |
767,0000 |
|
| Амортизация основных средств |
60601 |
|
6 511,0000 |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов |
60701 |
18 213,0000 |
|
| Нематериальные активы |
60901 |
17,0000 |
|
| Амортизация нематериальных активов |
60903 |
|
5,0000 |
| Запасы |
| Запасные части |
61002 |
13,0000 |
|
| Материалы |
61008 |
567,0000 |
|
| Инвентарь и принадлежности |
61009 |
123,0000 |
|
| Выбытие и реализация |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг |
61203 |
|
0,0000 |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг |
61204 |
0,0000 |
|
| Доходы будущих периодов |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы |
61306 |
|
0,0000 |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы |
61308 |
|
0,0000 |
| Расходы будущих периодов |
| Расходы будущих периодов по другим операциям |
61403 |
2 522,0000 |
|
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы |
61406 |
0,0000 |
|
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы |
61408 |
0,0000 |
|
| Доходы |
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам |
70101 |
|
0,0000 |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами |
70102 |
|
0,0000 |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70103 |
|
0,0000 |
| Другие доходы |
70107 |
|
0,0000 |
| Расходы |
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты |
70201 |
0,0000 |
|
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам |
70202 |
0,0000 |
|
| Проценты, уплаченные физическим лицам |
70203 |
0,0000 |
|
| Расходы по операциям с ценными бумагами |
70204 |
0,0000 |
|
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70205 |
0,0000 |
|
| Расходы на содержание аппарата |
70206 |
0,0000 |
|
| Другие расходы |
70209 |
0,0000 |
|
| Прибыль |
| Прибыль отчетного года |
70301 |
|
5 330,0000 |
| Прибыль предшествующих лет |
70302 |
|
15 367,0000 |
| Использование прибыли |
| Использование прибыли отчетного года |
70501 |
276,0000 |
|
| Использование прибыли предшествующих лет |
70502 |
4 868,0000 |
|
| Б. Счета доверительного управления |
| Ценные бумаги в управлении |
80201 |
332 370,0000 |
|
| Расчеты по доверительному управлению |
80601 |
60 985,0000 |
|
| Текущие счета |
80801 |
1 620,0000 |
|
| Расходы по доверительному управлению |
80901 |
650,0000 |
|
| Убыток по доверительному управлению |
81001 |
169 815,0000 |
|
| Капитал в управлении (учредители) |
85101 |
|
559 500,0000 |
| Расчеты по доверительному управлению |
85201 |
|
0,0000 |
| Доходы от доверительного управления |
85401 |
|
5 921,0000 |
| Прибыль по доверительному управлению |
85501 |
|
19,0000 |
| В. Внебалансовые счета |
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом |
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения |
90701 |
6,0000 |
|
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения |
90704 |
0,0000 |
|
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет |
90705 |
1,0000 |
|
| Ценные бумаги прочих эмитентов |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения |
90803 |
312 288,0000 |
|
| Расчетные операции |
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций |
90901 |
107,0000 |
|
| Распоряжения, не исполненные в срок |
90902 |
1 444 589,0000 |
|
| Расчеты по обязательным резервам |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации |
91003 |
|
0,0000 |
| Операции с валютными ценностями |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу |
91104 |
3,0000 |
|
| Разные ценности и документы |
91202 |
0,0000 |
|
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию |
91203 |
1,0000 |
|
| Бланки |
91207 |
10,0000 |
|
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов |
91302 |
|
12,0000 |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам |
91303 |
424 031,0000 |
|
| Полученные гарантии и поручительства |
91305 |
1 211 313,0000 |
|
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг |
91307 |
1 260 744,0000 |
|
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" |
91309 |
|
306 723,0000 |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера |
| Выданные гарантии и поручительства |
91404 |
|
20 105,0000 |
| Арендные и лизинговые операции |
| Арендованные основные средства |
91503 |
4 228,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам |
91604 |
313,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации |
91704 |
69,0000 |
|
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери |
91802 |
405,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи |
99998 |
326 840,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи |
99999 |
|
4 658 108,0000 |
| Г. Срочные сделки |
| Требования по поставке денежных средств |
93001 |
0,0000 |
|
| Требования по поставке денежных средств |
| со сроком исполнения на следующий день |
93301 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
93302 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней |
93303 |
129 873,0000 |
|
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней |
93304 |
27 473,0000 |
|
| со сроком исполнения от 91 дня и более |
93305 |
102 377,0000 |
|
| Требования по поставке ценных бумаг |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней |
93504 |
5 147,0000 |
|
| Требования по поставке производных финансовых инструментов |
| со сроком исполнения на следующий день |
93601 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
93602 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней |
93603 |
25 227,0000 |
|
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов |
| со сроком исполнения на следующий день |
93701 |
0,0000 |
|
| Нереализованные курсовые разницы |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
93801 |
0,0000 |
|
| Требования по поставке драгоценных металлов |
94001 |
101,0000 |
|
| Обязательства по поставке денежных средств |
96001 |
|
0,0000 |
| Обязательства по поставке денежных средств |
| со сроком исполнения на следующий день |
96301 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
96302 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней |
96303 |
|
129 872,0000 |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней |
96304 |
|
20 619,0000 |
| со сроком исполнения от 91 дня и более |
96305 |
|
102 377,0000 |
| Обязательства по поставке ценных бумаг |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней |
96504 |
|
12 002,0000 |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов |
| со сроком исполнения на следующий день |
96601 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
96602 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней |
96603 |
|
23 701,0000 |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов |
| со сроком исполнения на следующий день |
96701 |
|
0,0000 |
| Нереализованные курсовые разницы |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
96801 |
|
0,0000 |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов |
97001 |
|
1 627,0000 |
| Д. Счета депо |
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии |
98000 |
232,0000 |
|
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) |
98010 |
595 627 738,0000 |
|
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении |
98020 |
1,0000 |
|
| Ценные бумаги владельцев |
98040 |
|
573 219 577,0000 |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию |
98050 |
|
328 738,0000 |
| Ценные бумаги в доверительном управлении |
98055 |
|
79,0000 |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами |
98070 |
|
22 079 577,0000 |