×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Самарский кредит»
Регистрационный номер 3101

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   18 900,0000
физическим лицам 10205   46 200,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   13 473,0000
Эмиссионный доход 10602   80 657,0000
Резервный фонд 10701   13 965,0000
Фонды специального назначения 10702   13 723,0000
Фонды накопления 10703   22 115,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 32 256,0000  
Касса обменных пунктов 20206 3 546,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 372,0000  
Денежные средства в пути 20209 86,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 18,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 41 056,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   112,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 24 481,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 246,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 89 295,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 22 113,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   111 969,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 111 969,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   205 828,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 205 828,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 072,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   803,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 8 696,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   161 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 39 091,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   391,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 143,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   3,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 14,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   14 283,0000
Некоммерческие организации 40503   15 689,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 568,0000
Некоммерческие организации 40603   168,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   11 231,0000
Коммерческие организации 40702   283 217,0000
Некоммерческие организации 40703   16 980,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 193,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   243,0000
Физические лица 40817   134,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   360,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   3,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 179,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   12 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   4 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   2 600,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   61,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   20 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   15 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   20 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   27 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   526,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   11 960,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   4 300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   39 594,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 865,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   70 374,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   7 017,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   383 724,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   219,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   997,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 67 313,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 244 479,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 240 004,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 246 638,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 190,0000  
до востребования 45209 345 240,0000  
Резервы на возможные потери 45215   11 591,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 115,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 100,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 589,0000  
Резервы на возможные потери 45415   162,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 17 185,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 38 561,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 70 256,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 31 878,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 767,0000  
Кредиты до востребования 45508 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 45515   13 368,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 484,0000  
Физическим лицам 45815 40,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 524,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 6,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 370,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   2 158,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 040,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 175,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 8,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   7 321,0000
Требования по прочим операциям 47423 7 990,0000  
Резервы на возможные потери 47425   840,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   22,0000
Требования по получению процентов 47427 628,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   631,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 183,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 2 943,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 2 504,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 6 131,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 507,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 9 401,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 751,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   8,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 5,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 000,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 140,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 897,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 900,0000  
Резервы на возможные потери 51410   921,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 150 222,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 41 961,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 922,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   184 608,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   20 100,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   72 200,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   42 588,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   8 800,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   38 680,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   112 789,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   679,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   30 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   10 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   34,0000
Векселя к исполнению 52406   2 131,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 212,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 11 456,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 100,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   318,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   64,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   34,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 722,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 16 263,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 269,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 61,0000  
Резервы на возможные потери 60324   239,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 55 015,0000  
Земля 60404 767,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 511,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 18 213,0000  
Нематериальные активы 60901 17,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   5,0000
Запасы
Запасные части 61002 13,0000  
Материалы 61008 567,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 123,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 522,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   5 330,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   15 367,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 276,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 4 868,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 332 370,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 60 985,0000  
Текущие счета 80801 1 620,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 650,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 169 815,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   559 500,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   5 921,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   19,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 312 288,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 107,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 444 589,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   12,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 424 031,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 211 313,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 260 744,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   306 723,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   20 105,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 4 228,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 313,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 69,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 405,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 326 840,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 658 108,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 129 873,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 27 473,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 102 377,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 5 147,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 25 227,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 101,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   129 872,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   20 619,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   102 377,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   12 002,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   23 701,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   1 627,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 232,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 595 627 738,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   573 219 577,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   328 738,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   79,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   22 079 577,0000