×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Самарский кредит»
Регистрационный номер 3101

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   18 900,0000
физическим лицам 10205   36 960,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   13 473,0000
Эмиссионный доход 10602   58 573,0000
Резервный фонд 10701   13 965,0000
Фонды специального назначения 10702   13 725,0000
Фонды накопления 10703   22 115,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 29 889,0000  
Касса обменных пунктов 20206 3 478,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 473,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 721,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 43,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 28 927,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 323,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 40 743,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 204,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 78 747,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 24 858,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   13,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   81 147,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 81 147,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   154 428,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 154 428,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9 234,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 085,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 23,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   43 922,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   50 300,0000
до востребования 31310   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 15 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 44 608,0000  
Резервы на возможные потери 32015   596,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 30,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   369,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 991,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   17 437,0000
Некоммерческие организации 40503   33 040,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 718,0000
Некоммерческие организации 40603   560,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   12 372,0000
Коммерческие организации 40702   233 650,0000
Некоммерческие организации 40703   19 753,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 404,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   23,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   118,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   27 360,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   3,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   422,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   8 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   6 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   4 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   3 017,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   2 600,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   4 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   16 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   27 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   490,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   15 800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   15 260,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   450,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   38 448,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   9 507,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   362 159,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   183,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   1 041,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 93 689,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 110 881,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 238 301,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 169 301,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 230,0000  
до востребования 45209 319 240,0000  
Резервы на возможные потери 45215   9 621,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 363,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 645,0000  
Резервы на возможные потери 45415   80,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 250,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 700,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 37 990,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 72 176,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 28 570,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 492,0000  
Кредиты до востребования 45508 2 982,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 463,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 484,0000  
Физическим лицам 45815 40,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 524,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 6,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 387,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   2 656,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 261,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 445,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   133,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 8,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   8 393,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 662,0000  
Резервы на возможные потери 47425   683,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 050,0000
Требования по получению процентов 47427 1 165,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   803,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 504,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 10 151,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 7 772,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 751,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   8,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 57,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 2 658,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 897,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 900,0000  
Резервы на возможные потери 51410   936,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 141 480,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 73,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 415,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   17 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   49 743,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   111 513,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   25 059,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   37 548,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   51 656,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   93 172,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   13 347,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   8 922,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   12 014,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   876,0000
Векселя к исполнению 52406   2 102,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   6 296,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 11 849,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 100,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 51,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 355,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 39,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   29,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 692,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 170,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 197,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   5,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 70,0000  
Резервы на возможные потери 60324   179,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 51 898,0000  
Земля 60404 767,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 123,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13 062,0000  
Нематериальные активы 60901 17,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   5,0000
Запасы
Запасные части 61002 2,0000  
Материалы 61008 483,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 168,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   22 586,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   8,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 665,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 21 677,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 7,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Дивиденды полученные 70104   0,0000
Другие доходы 70107   67 917,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 54 726,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   13 972,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 591,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 350 130,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 64 733,0000  
Текущие счета 80801 186,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 143 003,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   557 500,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   552,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 460 484,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 86,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 884 117,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 20,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   964,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 528 087,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 786 511,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 068 430,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   165 855,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   19 511,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 304,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 313,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 69,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 405,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 186 330,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 730 833,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 210,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 602 721 796,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   579 974 508,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   183 215,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   53,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   22 564 230,0000