×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Самарский кредит»
Регистрационный номер 3101

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   18 900,0000
физическим лицам 10205   36 960,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   13 473,0000
Эмиссионный доход 10602   58 573,0000
Резервный фонд 10701   13 965,0000
Фонды специального назначения 10702   13 854,0000
Фонды накопления 10703   22 115,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 39 934,0000  
Касса обменных пунктов 20206 3 258,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 5 167,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 402,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 43,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 95 546,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 948,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 40 319,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 165,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 74 630,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 23 421,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   65 023,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 65 023,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   149 228,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 149 228,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 686,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   467,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 931,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   120 900,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   50 300,0000
до востребования 31310   55 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 19 929,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 44 788,0000  
Резервы на возможные потери 32015   647,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   176,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 454,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   20 954,0000
Некоммерческие организации 40503   32 687,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 606,0000
Некоммерческие организации 40603   620,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   10 355,0000
Коммерческие организации 40702   195 203,0000
Некоммерческие организации 40703   19 813,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 537,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   30,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   81,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   400,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   3,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   676,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   8 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   6 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   4 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   3 023,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   2 600,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   4 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   16 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   27 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   223,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   15 800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   13 460,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   168,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   35 217,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 605,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   378 340,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   188,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   1 045,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 298,0000  
до востребования 45109 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 113 676,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 116 995,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 213 807,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 204 107,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 250,0000  
до востребования 45209 231 600,0000  
Резервы на возможные потери 45215   9 512,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 320,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 527,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 645,0000  
Резервы на возможные потери 45415   85,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 136,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 695,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 263,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 72 798,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 26 167,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 060,0000  
Кредиты до востребования 45508 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 160,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 484,0000  
Физическим лицам 45815 40,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 524,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 6,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 388,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   2 476,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 350,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 466,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   9 353,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 568,0000  
Резервы на возможные потери 47425   669,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   508,0000
Требования по получению процентов 47427 585,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   416,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 520,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 9 963,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 12 581,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 58 513,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 997,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 14 894,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 751,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   8,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 829,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 897,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 900,0000  
Резервы на возможные потери 51410   927,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 111 781,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 73,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 119,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   65 664,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   83 512,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   37 074,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   35 494,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   39 268,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   96 869,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   19 347,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   8 957,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   8 622,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   921,0000
Векселя к исполнению 52406   102,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   6 088,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 11 063,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 100,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 26,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   85,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 28,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   42,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 205,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 877,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 284,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 72,0000  
Резервы на возможные потери 60324   332,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 51 456,0000  
Земля 60404 767,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 930,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 8 343,0000  
Нематериальные активы 60901 17,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4,0000
Запасы
Запасные части 61002 4,0000  
Материалы 61008 2 820,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 66,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   16 285,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   4,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 695,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 15 574,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 4,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   30 977,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 27 116,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   13 972,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 539,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 426 029,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Текущие счета 80801 4 782,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 16 733,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   447 500,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   44,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 394 149,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 80,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 074 266,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 24,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 176,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 461 137,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 747 203,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 942 806,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   157 953,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   17 744,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 304,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 313,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 69,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 405,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 177 873,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 622 764,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 159,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 614 519 175,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   592 250 099,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   124 593,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   21,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   22 144 621,0000