×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Самарский кредит»
Регистрационный номер 3101

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   18 900,0000
физическим лицам 10205   36 960,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   13 473,0000
Эмиссионный доход 10602   58 573,0000
Резервный фонд 10701   13 965,0000
Фонды специального назначения 10702   14 108,0000
Фонды накопления 10703   22 115,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 32 388,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 495,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 257,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 469,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 43,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 62 658,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   837,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 937,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 199,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 61 328,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 17 008,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   32,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   7 294,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 7 294,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   64 578,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 64 578,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5 052,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   302,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 105,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   76 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   34 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   20 000,0000
до востребования 31310   15 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 17 517,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 10 591,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 33 285,0000  
Резервы на возможные потери 32015   614,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   311,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 245,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   11 478,0000
Некоммерческие организации 40503   19 755,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 472,0000
Некоммерческие организации 40603   1 702,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   10 147,0000
Коммерческие организации 40702   276 986,0000
Некоммерческие организации 40703   26 668,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 739,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   23,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   400,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   284,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   14 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   8 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 643,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   6 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   7 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   27 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   3 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   8 800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   12 133,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   240,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   17 094,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   650,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   217 134,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   290,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   1 059,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 368,0000  
Резервы на возможные потери 45115   4,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 68 300,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 76 908,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 107 425,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 171 892,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 928,0000  
до востребования 45209 156 350,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 088,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 415,0000  
Резервы на возможные потери 45415   24,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 504,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 18 789,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 78 225,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 270,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 738,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 934,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 45615   150,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 484,0000  
Физическим лицам 45815 40,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 524,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 6,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 394,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   8 845,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 981,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 204,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   368,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   7 537,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 209,0000  
Резервы на возможные потери 47425   510,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   275,0000
Требования по получению процентов 47427 787,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   482,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 233,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 20 590,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 10 547,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 64 187,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 1 000,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 20 800,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   208,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 161,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 7 813,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 751,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   8,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 30,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 564,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 897,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 900,0000  
Резервы на возможные потери 51410   925,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 153 516,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 535,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   75 554,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   3 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   30 696,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   21 296,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   313,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   107 844,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   29 356,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   9 078,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   101,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4 772,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 9 583,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 100,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 635,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 10,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   18,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 567,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 704,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 288,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 75,0000  
Резервы на возможные потери 60324   106,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 49 247,0000  
Земля 60404 767,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 406,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 248,0000  
Нематериальные активы 60901 17,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4,0000
Запасы
Запасные части 61002 9,0000  
Материалы 61008 5 679,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 229,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   7 952,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   4,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 842,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 7 357,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 3,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   19 604,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 18 351,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   10 851,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 947,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 159 466,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 328,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 400 949,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 19,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   11 704,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 204 620,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 397 917,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 622 563,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   58 293,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 17 397,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   28 783,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 304,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 313,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 69,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 405,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 98 780,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 806 360,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 135,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 634 812 984,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   611 125 436,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 276 798,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   22 410 885,0000