×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Коммерческий банк «Межторгбанк»
Регистрационный номер 3093

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   79 097,0000
физическим лицам 10205   123 903,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   60 463,0000
физическим лицам 10305   6 537,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   18 954,0000
Резервный фонд 10701   1 954,0000
Фонды специального назначения 10702   28 263,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 43 780,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 066,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 277,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 26 326,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   178 859,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 53 024,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   3 260,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 967,0000  
Резервы на возможные потери 30126   6,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 23 227,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 593,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 30,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   17,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 17,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   3 398,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 949,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   90 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   15 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 12,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   215,0000
Некоммерческие организации 40503   2 544,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   106,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   49 437,0000
Коммерческие организации 40702   194 337,0000
Некоммерческие организации 40703   5 247,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   69 955,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   52 353,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Физические лица 40817   7 511,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 466,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   108,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   965,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   19,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 082,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   75 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   81 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   100 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   50 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   102 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   91 279,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   28 277,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 129,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   59 419,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   233 149,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   17 273,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   31,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   23,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   26,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   6,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   70,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   730,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 13 548,0000  
на срок до 30 дней 45203 109 600,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 115 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 24 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 582 989,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 396 223,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 26 149,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 206,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 45,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 22 913,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 44 341,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 16 555,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 8 272,0000  
Резервы на возможные потери 45515   323,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 892,0000  
Физическим лицам 45815 937,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 829,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 037,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 292,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1,0000
Требования по прочим операциям 47423 15 040,0000  
Резервы на возможные потери 47425   804,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   6 081,0000
Требования по получению процентов 47427 4 227,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 228,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9 106,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 73 000,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 923,0000  
Резервы на возможные потери 47804   1 923,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 175 366,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 5 006,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 48 841,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 4 399,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 20 000,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 49,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   8 040,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   25 688,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 519,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   797,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 10,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4 151,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 623,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 172,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 82,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 473,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 97 430,0000  
Амортизация основных средств 60601   9 519,0000
Запасы
Запасные части 61002 501,0000  
Материалы 61008 1 401,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 941,0000  
Издания 61010 20,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 004,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   6 474,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 752,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   7 844,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   5,0000
Другие доходы 70107   14 352,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 654,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 4 155,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 927,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 423,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 6 707,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 425,0000  
Другие расходы 70209 9 127,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   102 749,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 566,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 17 016,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 910 701,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 16,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 63 840,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 10,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 740,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 129 866,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 244 204,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 731 617,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   155 565,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 74 924,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   35,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 084,0000  
Арендованное другое имущество 91504 27,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 827,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 132,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 160 340,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 166 252,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 409 088,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   325 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   84 089,0000