×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Коммерческий банк «Межторгбанк»
Регистрационный номер 3093

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   88 800,0000
физическим лицам 10205   114 200,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   60 463,0000
физическим лицам 10305   6 537,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   18 954,0000
Резервный фонд 10701   1 954,0000
Фонды специального назначения 10702   28 263,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 34 335,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 062,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 395,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 21 798,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   50 280,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 213,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   611,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 295,0000  
Резервы на возможные потери 30126   6,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 19 882,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 511,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 30,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   34 502,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 520,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   20 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   45 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   48 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 2 295,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 451,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   1 004,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   10 773,0000
Некоммерческие организации 40503   2 052,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   48 495,0000
Коммерческие организации 40702   142 034,0000
Некоммерческие организации 40703   39 134,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   478,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   58 031,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Физические лица 40817   1 698,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   132,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   17,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   2 190,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   119,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   823,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   227 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   50 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 830,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   139 946,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   71 102,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 754,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   85 488,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   196 495,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   13 314,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   309,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   602,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 373,0000  
на срок до 30 дней 45203 86 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 47 370,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 88 928,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 658 182,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 259 234,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 25 450,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 570,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 30,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 494,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 394,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 40 458,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 18 794,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 580,0000  
Резервы на возможные потери 45515   493,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 892,0000  
Физическим лицам 45815 950,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 842,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 438,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   84,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   209,0000
Требования по прочим операциям 47423 4,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 404,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 219,0000
Требования по получению процентов 47427 3 224,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 223,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 206,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 55 000,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 924,0000  
Резервы на возможные потери 47804   3 024,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 63 407,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 48 000,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 88 188,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 395,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 36,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 6 061,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 3 014,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   6 125,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   710,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   15 728,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   25 911,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   207,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 305,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   235,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 67,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 556,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 462,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 953,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 50,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 95 293,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 974,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 519,0000  
Материалы 61008 765,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 913,0000  
Издания 61010 20,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 377,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   23 710,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3 447,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   7 272,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   39,0000
Другие доходы 70107   17 717,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 515,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 774,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 577,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 8 223,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 6 049,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 233,0000  
Другие расходы 70209 21 902,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   29 223,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 461,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 306 782,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 62 950,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 11,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   5 913,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 77 487,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 834 911,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 323 569,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   133 830,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 56 924,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   43 062,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 084,0000  
Арендованное другое имущество 91504 27,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 052,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 132,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 182 805,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 665 936,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 23 478,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   23 478,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 10,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 188 000,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   93 003,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   95 007,0000