×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Коммерческий банк «Межторгбанк»
Регистрационный номер 3093

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   89 800,0000
физическим лицам 10205   113 200,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   32 000,0000
физическим лицам 10305   35 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   18 954,0000
Резервный фонд 10701   487,0000
Фонды специального назначения 10702   476,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 19 585,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 271,0000  
Денежные средства в пути 20209 989,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 19 184,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   485,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 31 834,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   170,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 251,0000  
Резервы на возможные потери 30126   6,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 15 829,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 849,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 30,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   7 851,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   30 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   14 300,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   12 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   34 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   30 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 14 422,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 7,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   3 300,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   5 095,0000
Некоммерческие организации 40503   2 053,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   194 982,0000
Коммерческие организации 40702   134 247,0000
Некоммерческие организации 40703   17 479,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   192,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   7,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1 394,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   4,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   318,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   52 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   23 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   62 521,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   29 238,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   12 456,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   229 991,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 423,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   12 521,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   20,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   278,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 500,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 464,0000  
на срок до 30 дней 45203 34 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 66 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 158 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 478 141,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 233 151,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 25 750,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 384,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 174,0000  
Резервы на возможные потери 45315   376,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 071,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 700,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 126,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 22 411,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 16 946,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 444,0000  
Резервы на возможные потери 45515   758,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 1 020,0000  
Резервы на возможные потери 45818   931,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 000,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   797,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   127,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 223,0000  
Резервы на возможные потери 47425   256,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   23,0000
Требования по получению процентов 47427 4 300,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 298,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 016,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 924,0000  
Резервы на возможные потери 47804   1 924,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 58 931,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 30 635,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 28,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 25,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 2 218,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 917,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   20 875,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   23 159,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   87 316,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 15 020,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   730,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 398,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 960,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 551,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 158,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 92 594,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 136,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 704,0000  
Запасы
Запасные части 61002 455,0000  
Материалы 61008 489,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 855,0000  
Издания 61010 20,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 293,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   7 498,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   33 268,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 106,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 959,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 613 077,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 74,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 52 235,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 565,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 11,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   6 400,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 100 503,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 229 517,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 632 480,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   58 309,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 924,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   42 712,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 079,0000  
Арендованное другое имущество 91504 27,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 272,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 132,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 107 421,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 636 900,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 13,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 82 000,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   35 001,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   47 012,0000