×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2000 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК
Регистрационный номер 3087

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 080,0000
физическим лицам 10205   13 920,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   678,0000
Резервный фонд 10701   2 400,0000
Фонды специального назначения 10702   3 360,0000
Фонды накопления 10703   729,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 25 985,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 769,0000  
Денежные средства в пути 20209 8 276,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 13 973,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 813,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   202,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 25 226,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 32 180,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 12 975,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   3 089,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 65,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   126,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   6 062,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   11 788,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 11 788,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 282,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   11 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 8 598,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 28 660,0000  
до востребования 32010   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 147,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   226,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   34,0000
Средства местных бюджетов 40204   5 909,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   30,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   5 716,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   57,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   3 453,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   121,0000
Некоммерческие организации 40503   914,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 475,0000
Некоммерческие организации 40603   778,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 601,0000
Коммерческие организации 40702   189 227,0000
Некоммерческие организации 40703   12 545,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 679,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   90,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   454,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   8 277,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601   107,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   20,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   31,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   450,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   6 720,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   20 207,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   9 272,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   78 589,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 300,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 787,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   18 989,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   127,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   166,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   2,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   8 100,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000  
до востребования 44210   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 000,0000  
до востребования 44609   8,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 2 668,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 81 583,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 56 201,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 81 912,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 29 366,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 20 230,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 11,0000  
до востребования 45209   1 657,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 5 000,0000  
до востребования 45309   50,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 325,0000  
Кредиты до востребования 45409   13,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 032,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 630,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 401,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 929,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 098,0000  
Кредиты до востребования 45508   2 375,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 857,0000  
Физическим лицам 45815 847,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 704,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 720,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   19,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   425,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 20 723,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 769,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3 262,0000
Требования по прочим операциям 47423 16 938,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   89,0000
Требования по получению процентов 47427 2 017,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 1 104,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 1 169,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 920,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   141,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 20,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 10 031,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 688,0000  
Резервы на возможные потери 51410   17,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 78 104,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 1 065,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 11 693,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 883,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 6 956,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 500,0000  
Резервы на возможные потери 51510   787,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 2 446,0000  
Резервы на возможные потери 51910   24,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   33 365,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   4 650,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   113 330,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   18 889,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   28 458,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 197,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 386,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   9,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 7,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   28,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 44,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 51,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   44,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 492,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 122,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 1 254,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 691,0000  
Амортизация основных средств
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   606,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   204,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 1 472,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   116,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 22,0000  
Запасные части 61002 60,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 50,0000  
Другие материалы 61006 795,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 582,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   582,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   2 017,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   34,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   242,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 1 783,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 2 768,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 19,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 0,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 264,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   18 179,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 369,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   19 059,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   3,0000
Другие доходы 70107   6 148,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 404,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 591,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 736,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 9 495,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 17 655,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 074,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 161,0000  
Другие расходы 70209 7 918,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   15 309,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 324,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 10 045,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 809 287,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 352,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 949 166,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 226,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 3 089,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 53,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 261 551,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 110 317,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 91 905,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 57 778,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 222 832,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 17 073,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   15 034,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 27 614,0000  
Арендованное другое имущество 91504 3 868,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 65,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   410,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   928,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 79,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 16 372,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 556 256,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 14 330,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 15,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   14 345,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 80,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 121 155,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 074 259,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 7,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 074 259,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 121 238,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   4,0000